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【年間総括】金融資産状況

こんにちは、あぐりです。


投資商品毎に「昨年1年間の結果・成果」を確認している年間総括、最後は金融資産状況です。


2020年末、デジポン債(仕組債)の評価額を見直しし、2021年の資産運用は「評価額3,277万円」でスタートしました。


【金融資産推移】
2020年12月  3,277万円
2021年 1月  3,390万円
2021年 2月  3,557万円
2021年 3月  3,674万円
2021年 4月  3,669万円
2021年 5月  3,795万円
2021年 6月  3,869万円
2021年 7月  3,852万円
2021年 8月  3,945万円
2021年 9月  4,039万円
2021年10月  4,009万円
2021年11月  3,973万円
2021年12月  4,158万円


昨年1年間の金融資産目標を3,277万円から223万円(6.81%)増の3,500万円としていましたが、株価が大きく上昇したため、3月上旬、金融資産目標を見直ししました。


見直しした金融資産目標3,700万円もクリアし、最終的には881万円(26.88%)増、4,158万円となりました。


出来過ぎですが、こんな年があっても、いいでしょう。


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【年間総括】不動産投資

こんにちは、あぐりです。


昨年1年間の投資ごとの結果・成果を確認している年間総括、今日は不動産投資です。


マンションの区分所有に投資していますが、ワンルームマンションを中心に数戸所有し、家賃収入を得ています。


賃貸管理を不動産会社に任せていますので、入退去の手続き等にも関わらず、完全にノータッチです。


約1年空室だったワンルームマンションも昨年4月下旬入居して頂き、その後は満室の状態です。


「今後とも満室のままで」と願うだけです。


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最大保有の「みずほFG株」を全て売却しました

こんにちは、あぐりです。


今日、保有株数も評価額も最大である「みずほフィナンシャルグループ株」2,800株を全て売却しました。


【今日の、みずほFG株】
始値  1,607.0円
高値  1,625.5円
安値  1,575.0円
終値  1,588.0円

前日比5.5円プラスの1,607円で始まり、その後も続伸していましたが、昼休み中に「日銀金融政策決定会合で政策の現状維持が決まった」と伝わると、後場の寄り付きから急落、前日比13.5円マイナスの1,588円で終わりました。


評価損失額が大きかった「みずほFG株」の売り時を探っていましたが、午前中1,618円で2,800株を全て売却(損切り)しました。


みずほFG株を売却したことで、

〇 譲渡損失426,898円を計上。

〇 4,522,925円入金となり、買付余力が5,137,572円に。

〇 このまま保有していれば今年3月期9月期の税引後配当金178,496円だったのが、ゼロに。

〇 ここ5年近くマイナスだった保有株全体の評価損益が、プラスに。


売却後、これから・・・

〇 今年中に、譲渡損失426,898円を解消するのが目標に。

〇 明日以降、再び、みずほFG株を購入していく。

〇 今年の受取配当金目標80万円が危ういので、高配当株を買い増ししていく。

〇 保有株全体の評価損益プラスを維持していきたい。



みずほFG株、まだ上昇しそうなんですけどね。


もう一つの評価損失額が大きい「日本たばこ産業株」は、来年以降に検討します。


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2022年1月の株式投資状況

こんにちは、あぐりです。


毎月15日、定期的に確認している株式投資の詳細です。


2022年1月15日現在の保有銘柄
赤字はこの1ヶ月間(12月16日~1月15日)で購入し、現在保有している銘柄です。

保有銘柄(保有株数、平均購入価格)
【一般口座】
日経高配当50ETF(10口、36,500円)
iシェア米ハイ社債ETF(30口、2,240円)
ETF新興国債券(17口、45,324円)
積水ハウス(100株、2,300円)
日本たばこ産業(1,200株、2,850円)
武田薬品工業(300株、3,780円)
ブリヂストン(200株、5,075円)
日本郵政(500株、1,100円)
ゆうちょ銀行(500株、1,050円)
住友商事(200株、1,460円)
三菱商事(100株、3,550円)
三菱UFJFG(600株、618.7円)
三井住友FG(400株、4,000円)
みずほFG(2,800株、1,766.1円)
オリックス(400株、2,120円)
三菱HCキャピタル(1,200株、599.8円)
阪急阪神REIT(10口、161,000円)

NTT(100株、3,200円)
KDDI(100株、3,600円)
ソフトバンク(300株、1,500円)
ヤマダHD(100株、580円)

【NISA口座】
三井住友FG(300株、3,940円)
オリックス(600株、2,000円)
トーセイREIT(1口、121,000円)
サムティREIT(1口、101,500円)
スターアジアREIT(1口、48,765円)
みらいREIT(2口、48,000円)
タカラREIT(2口、92,000円)
フロンティアREIT(2口、425,000円)
阪急阪神REIT(3口、140,000円)
タカラIF(1口、110,000円)
日本再生可能IF(1口、106,000円)

カナディアンIF(2口、127,800円)
ジャパンIF(3口、96,500円)


【31銘柄】
時価評価額 23,860,090円


【1ヶ月間の動き】
購入 : 三菱HCキャピタル、阪急阪神REIT、ソフトバンク、タカラIF、日本再生可能IF、ジャパンIF
売却 : オリックス


【今年の譲渡益】
110,050円


昨年NISA期間が終了したみずほFG株200株は、1月1日に課税口座(一般口座)へ移行しました。


今年のNISA購入資金として、一般口座オリックス株400株を年明け後売却、譲渡益110,050円でした。


今月から「今年の譲渡益」も加えてみました。


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投資法人みらいから分配金入金

こんにちは、あぐりです。


今日、投資法人みらい(3476)から分配金を頂きました。


保有数 :     2口
分配金 : 1,289円
受取額 : 2,578円

NISA枠ですから非課税です。


【分配金の推移】
2019年 4月期( 6期) 5.745円
2019年10月期( 7期) 1,563円
2020年 4月期( 8期) 1,561円
2020年10月期( 9期) 1,429円
2021年 4月期(10期) 1,247円
2021年10月期(11期) 1,289円
【会社予想】
2022年 4月期(12期) 1,260円
2022年10月期(13期) 1,285円

2019年5月、投資口1口につき4口の割合で分割しています。


【累計受取分配金】
8,378円


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Author:あぐり
定年2年前に早期退職したおやじの資産運用をありのままに書いていきます

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