２０２０年２月の金融資産状況

こんにちは、あぐりです。

毎月末、確認している金融資産状況です。


２０２０年２月２９日現在の金融資産

金融機関 　（商品）　　　 　評価額
みずほ銀行（普通）　　　　２９４，５９４円
みずほ銀行（定期）　　　　３３８，４９５円
みずほ銀行（投信）　　１，１３８，２９５円
ﾏﾈｯｸｽ証券（株式）　１６，９４４，３００円
ﾏﾈｯｸｽ証券（社債）　　１，９８１，０００円
ﾏﾈｯｸｽ証券（ＭＲＦ）　 　　１０８，８０８円
みずほ証券（デジ）　１０，０００，０００円
セゾン投信（投信）　　　　４８２，１３０円
合計　　　　　　　　　　３１，２８７，６２２円
　　　　　
リスク無　　　　７４１，８９７円
　　　　　　　　　　（　２．４％）
リスク低　　１，９８１，０００円
　　　　　　　　　　（　６．３％）　　
リスク中　１８，５６４，７２５円
　　　　　　　　　　（５９．３％）　
リスク高　１０，０００，０００円
　　　　　　　　　　（３２．０％）

リスク無：普通預金、定期預金、ダイワＭＲＦ
リスク低：社債（ﾏﾈｯｸｽ債、ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ債）
リスク中：株式投資、投資信託
リスク高：デジタルクーポン債（仕組債）


評価額　３１，２８７，６２２円
前月比　　　　２２６，０７３円減

昨日のブログで書きましたが、今週に入って「新型コロナウイルス感染拡大」の影響で４日間で日経平均株価が２，２４３．７８円安となる大幅下落、私の保有株評価額も４日間で１，１９５，２９０円の損失となりました。

これも昨日書きましたが、買付余力がなくなったことから、緊急資金（いわゆるタンス預金）から株式投資資金に１００万円を投入しました。

この１００万円は「近々戻すという約束」ですから、資産が増えたとは言えませんので、評価額を１００万円減らすのが正しい評価額です。

評価額　３０，２８７，６２２円
前月比　　１，２２６，０７３円減


原因ははっきりしています。
株価の大幅下落です。


先月１月２３日のブルグでも書いていますが、金融資産目標が３つあります。
『今年の金融資産目標は３つ』

今月からそれぞれの目標達成額についても書いていきます。

【金融資産 今年末 目標額】

① 株式譲渡益３０万円
　今日までの譲渡益　　△１９６，６６２円
　 目標達成まであと　　　　４９６，６６２円

② 配当金・分配金６０万円
　今日までの配当金　　　　　１３，５９９円
　 目標達成まであと　　　　５８６，４０１円

③ 金融資産３，４５０万円
　今月末の金融資産　　　　３，０２８万円
　 目標達成まであと 　　　　　　４２２万円

株式譲渡益を生み出さなければならないのに、日産自動車株を損切りしたことから、損失から始まってしまいました。


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日経平均株価 ８０５円安、保有株は・・・

こんにちは、あぐりです。

今日はブログを書きたくない気分なんですが、私のブログ「ありのままに書く」としていますので、今日も昨日に引き続きの内容です。


今日の日経平均株価８０５．２７円安の２１，１４２．９６円でした。


Ｊ－ＲＥＩＴ７銘柄、ＥＴＦ３銘柄、インフラファンド４銘柄を含む保有株３０銘柄すべてが下落しました。
（保有株すべてが上昇若しくは下落した時、ブログをアップするシリーズです）


保有株評価額 前日比 ４６８，８００円マイナスです。


今週の推移を確認します。
【日経平均株価】
２月２５日　２２，６０５．４１円（７８１．３３円安）
２月２６日　２２，４２６．１９円（１７９．２２円安）
２月２７日　２１，９４８．２３円（４７７．９６円安）
２月２８日　２１，１４２．９６円（８０５．２７円安）

【保有株評価額 前日比】
２月２５日　３８６，３１０円減
２月２６日　　８９，０２０円減
２月２７日　２５１，１６０円減
２月２８日　４６８，８００円減

４日間で、１，１９５，２９０円の損失です。


買付余力がなくなり、緊急資金（いわゆるタンス預金）から今日１００万円を投入、こんな状況下で、新たにＮＴＴドコモ株を購入し、ＥＴＦとインフラファンド数銘柄をナンピン買いしました。

緊急資金も余裕ないため「近々に戻す」という約束です。

吉と出るか凶と出るか・・・


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日経平均株価 ４７７円安、保有株は・・・

こんにちは、あぐりです。

今日の日経平均株価４７７．９６円安の２１，９４８．２３円でした。


新型コロナウイルスの世界的な拡大への懸念から日経平均も４日続落で１，５３０．９２円下げ、昨年１０月１１日以来４ヶ月半ぶりに２２，０００円台を割り込みました。


保有株すべてが上昇若しくは下落したときにブログをアップしています。

今日、保有株２９銘柄（Ｊ－ＲＥＩＴ７銘柄、ＥＴＦ３銘柄、インフラファンド４銘柄を含む）すべてが下落しました。


保有株評価額 前日比 ２５１，１６０円マイナスです。


保有株時価評価額 １６，４２５，９２０円
保有株含み損　　　　 ２，５９５，２３５円


この４営業日で、７３２，７６０円の損失です。


早く「保有株すべてが上昇したブログ」を書きたいものです。


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日経平均株価 ７８１円安、保有株は・・・

こんにちは、あぐりです。

今日の日経平均株価７８１．３３円安の２２，６０５．４１円でした。

原因は「新型コロナウイルス」なんでしょうが、この先、どうなるのでしょうか？
株価もですが、それ以上に感染拡大が心配です。


「保有株すべてが上昇若しくは下落したとき」書くことにしているシリーズですが、現在２８銘柄保有、しかもその中にはＪ－ＲＥＩＴ７銘柄、ＥＴＦ３銘柄、インフラファンド３銘柄もありますので、「保有株すべてが上昇若しくは下落することは、もうない」と思っていたのですが・・・


今日、保有株２８銘柄すべてが下落しました。


保有株評価額 前日比 ３８６，３１０円マイナスです。


保有株時価評価額 １６，２７７，１６０円
保有株含み損　　　　 ２，２５９，４４５円


「保有株すべてが上昇した」で書ける日は来るのでしょうか。


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ふるさと納税、来年用の山形米を申し込み

こんにちは、あぐりです。

先週、楽天から「ふるさと納税」を申し込みました。

毎年、山形県の同じ銘柄米をお願いしていますが、来年１月～３月迄、毎月新米が１０キロ送られてくる定期便への先行予約です。

今年１０月～１２月迄の分も昨年１１月に申し込んでいます。


今年は株式の繰越損失がありますので株式譲渡益はゼロの予定、個人年金から発生する雑所得と不動産所得だけですから、多くのふるさと納税は無理だと思っています。


秋以降に、今年の所得を推測して、追加のふるさと納税を考えます。


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阪急阪神リート投資法人から、分配金６，３５２円入金

こんにちは、あぐりです。

今日、阪急阪神リート投資法人（８９７７）から分配金を頂きました。

保有口数 ：　　　　　２口
１口配当　：　３，１７６円
受取額　　：　６，３５２円

ＮＩＳＡ枠で購入していますので、非課税です。


【分配金の推移】
２０１７年　５月期（２４期）　２，７１７円
２０１７年１１月期（２５期）　２，８７７円
２０１８年　５月期（２６期）　２，９５２円
２０１８年１１月期（２７期）　３，１１７円
２０１９年　５月期（２８期）　３，２１１円
２０１９年１１月期（２９期）　３，１７６円
【会社予想】
２０２０年　５月期（３０期）　３，１７０円
２０２０年１１月期（３１期）　３，１２０円

【累計受取分配金】
９，５６３円

今年から、今までに頂いた分配金合計額を「累計受取分配金」として載せます。


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ＥＴＦ新興国債券から、分配金２，００９円入金

こんにちは、あぐりです。

今日、上場インデックスファンド新興国債券（１５６６）から、分配金を頂きました。

隔月分配型の商品ですから、年６回２ヶ月毎に分配金を頂いています。


保有口数 ：　　　　　６口
１口配当　：　　　４２０円
受取額　　：　２，００９円（税引後）


【１年間の分配金実績】
２０１９年　３月期　　４６５円
２０１９年　５月期　　４６５円
２０１９年　７月期　　４２６円
２０１９年　９月期　　４１１円
２０１９年１１月期　　４２０円
２０２０年　１月期　　４２０円

年間分配金２，６０７円、平均買値４７，０００円で計算すると、年利回り５．５５％となります。


【累計受取分配金】
１４，３７３円

今年から、今までに頂いた分配金合計額を「累計受取分配金」として載せます。


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日産自動車株、損切しました

こんにちは、あぐりです。

先週２月１３日（木）大引け後、日産自動車の第３四半期決算が発表され、未定としていた期末配当は見送られることになりました。

これを受け翌１４日（金）の株価は、前日比５４．８円安（９．６４％減）の５１３．７円と急落しました。

私、決算発表・株価を見ておらず、１４日夜に日産株が急落したのに気付いた次第です。

今日１７日（月）も、１０．９円安（２．１２％減）の５０２．８円と続落でした。


今後暫くの間は株価低迷、無配も続くと予想し、
今日、日産自動車株を全て売りました。


一般口座で４００株、ＮＩＳＡで６００株保有していました。

譲渡損失額は、一般口座で１９６，６６２円、ＮＩＳＡで３５８，７００円、合計５５５，３６２円となりました。

累計受取配当金は、一般口座で１６，８１６円、ＮＩＳＡで７６，８００円、合計９３，６１６円でした。


【配当金の推移】
２０１５年度（１６年３月期）　４２円
２０１６年度（１７年３月期）　４８円
２０１７年度（１８年３月期）　５３円
２０１８年度（１９年３月期）　５７円
２０１９年度（２０年３月期）　１０円

２０１９年度は中間配当１０円、期末配当０円です。


昨年１１月の時点で、損切りすべきでした。


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インフラファンド３銘柄を購入、ナンピン買いしていきます

こんにちは、あぐりです。

昨日のブログでも書きましたが、先月下旬インフラファンド３銘柄を購入しました。

① タカラレーベン・インフラ投資法人（９２８１）
購入価格　１１８，０００円
購入口数　　　　　　　１口
現在価格　１２２，４００円
年利回り　　 　　６．５７％

② 日本再生可能エネルギーインフラ投資法人（９２８３）
購入価格　１０６，０００円（平均）
購入口数　　　　　　　２口
現在価格　１０５，７００円
年利回り　　 　　６．２０％

③ カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人（９２８４）
購入価格　１１８，０００円
購入口数　　　　　　　１口
現在価格　１２１，２００円
年利回り　　 　　６．１４％

年利回りは、購入価格と最近の分配金実績を基に計算しました。


現在上場しているインフラファンドは６銘柄ですが、その中から３銘柄を選び購入したものです。

この３銘柄は、４，０００円刻みでナンピン買いしていきます。

日本再生可能ＩＦは、１０８，０００円で購入、その後１０４，０００円でナンピン買いし平均購入価格は１０６，０００円、次は１００，０００円で待ち受けます。

タカラレーベンＩＦ・カナディアンＩＦは、各々１１４，０００円で待ち受けます。

今後は、インフラファンドとＥＴＦの購入に重点を置こうと思っています。


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２０２０年２月の株式投資状況

こんにちは、あぐりです。

毎月１５日、定期的に確認している株式投資の詳細です。


去年まで「○○年△△月の株式時価総額○，○○○万円」というタイトル付けしていましたが、今年からタイトルには金額を載せず「○○年△△月の株式投資状況」と変更しています。

ブログの中では株式時価総額（評価額）を明らかにしていきます。


２０２０年２月１５日現在の保有銘柄

保有銘柄（保有株数、平均購入価格）
先月と変更があった銘柄を、朱書きしました。
【一般口座】
ＥＴＦ新興国債券（６口、４７，０００円）
日本たばこ産業（１，２００株、２，８５０円）
三菱ケミカルＨＤ（２００株、７８０円）
ブリヂストン（２００株、４，１００円）
日本郵政（４００株、１，１５０円）
小松製作所（２００株、２，４８３．５円）
ゆうちょ銀行（３００株、１，１７０円）
日産自動車（４００株、９９０円）
キャノン（４００株、３，４００円）
住友商事（１００株、１，６８０円）
三菱商事（３００株、２，８７０円）
三菱ＵＦＪＦＧ（１，２００株、６１５円）
三井住友ＦＧ（１００株、３，９８０円）
みずほＦＧ（２０，０００株、１８７．６円）
三菱ＵＦＪリース（２００株、６７７円）
タカラレーベンＩＦ（１口、１１８，０００円）
日本再生可能ＩＦ（２口、１０６，０００円）
カナディアンＩＦ（１口、１１８，０００円）
ヤマダ電機（１００株、５８０円）

【ＮＩＳＡ口座】
日産自動車（６００株、１，０９７．８円）
みずほＦＧ（２，７００株、２００．３円）
オリックス（６００株、２，０００円）
トーセイＲＥＩＴ（１口、１２１，０００円）
サムティＲＥＩＴ（１口、１０１，５００円）
さくら総合ＲＥＩＴ（１口、８６，８００円）
みらいＲＥＩＴ（１口、４８，３００円）
タカラＲＥＩＴ（１口、９３，２００円）
フロンティアＲＥＩＴ（１口、４５５，０００円）
阪急阪神ＲＥＩＴ（２口、１４７，０００円）
三井住友ＦＧ（３００株、３，９４０円）

【２７銘柄】
時価評価額　１６，８５０，０５０円
評価損益　　△２，２５６，０７５円

【含み損ワースト３】
１位　日本たばこ産業　　６９３，０００円
２位　みずほＦＧ 　　　　　６４８，０００円
３位　日産自動車 　　　　５４１，９００円

【１ヶ月間の動き】
購入 ： 日本たばこ産業（ＪＴ）、ブリヂストン、小松製作所、キャノン、三井住友ＦＧ、三菱ＵＦＪリース、タカラレーベンＩＦ、日本再生可能ＩＦ、カナディアンＩＦ
売却 ： なし

今年のＮＩＳＡ枠として新年最初からインフラファンド３銘柄を指値注文していましたが、指値まで下がってこなかったことから、１月２２日三井住友ファイナンシャルグループ株を購入しました。
『今年のＮＩＳＡは、インフラファンドを注文していましたが・・・』


その後、以下のインフラファンド３銘柄を一般口座で購入しました。
タカラレーベン・インフラ投資法人（９２８１）
日本再生可能エネルギーインフラ投資法人（９２８３）
カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人（９２８４）

インフラファンドについては、明日のブログで書こうと思います。


ＪＴ株・ブリヂストン株・小松製作所株・キャノン株はナンピン買い、三菱ＵＦＪリース株は初めての購入です。


この１ヶ月間で９銘柄購入しましたので、買付余力なくなりました。


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