2020年9月の金融資産状況
こんにちは、あぐりです。
毎月末、確認している金融資産状況です。
2020年9月30日現在の金融資産
金融機関 (商品) 評価額
みずほ銀行(普通) 634,269円
みずほ銀行(定期) 697,036円
みずほ銀行(投信) 1,240,684円
マネックス証券(株式) 16,648,450円
マネックス証券(社債) 1,972,700円
マネックス証券(MRF) 298,314円
みずほ証券(デジ) 10,000,000円
セゾン投信(投信) 768,710円
合計 32,260,163円
リスク無 1,629,619円
( 5.1%)
リスク低 1,972,700円
( 6.1%)
リスク中 18,657,844円
(57.8%)
リスク高 10,000,000円
(31.0%)
リスク無:普通預金、定期預金、ダイワMRF
リスク低:社債(マネックス債、ソフトバンク債)
リスク中:株式投資、投資信託
リスク高:デジタルクーポン債(仕組債)
評価額 32,260,163円
前月比 543,897円減
先月は230万円増加でしたが、今月は54万円減少となりました。
要因は、次の2点です。
・株価が今日だけで44.5万円の評価損失。
・退去した区分マンションの現状回復工事費用33万円支払い。
【今年の金融資産目標】
① 株式譲渡益30万円
今月までの譲渡益 174,381円
目標達成まであと 125,619円
② 配当金・分配金60万円
今月までの配当金 484,961円
目標達成まであと 115,039円
③ 金融資産3,450万円
今月末の金融資産 3,226万円
目標達成まであと 224万円
今年残り3ヶ月となり、②配当金・分配金は目標達成しそうですが、①株式譲渡益と③金融資産は厳しい状況となりました。
今日、NTTドコモ株を売り、NTT株を買いました。
詳細については、明日のブログで書きます。

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2020年9月30日現在の金融資産
金融機関 (商品) 評価額
みずほ銀行(普通) 634,269円
みずほ銀行(定期) 697,036円
みずほ銀行(投信) 1,240,684円
マネックス証券(株式) 16,648,450円
マネックス証券(社債) 1,972,700円
マネックス証券(MRF) 298,314円
みずほ証券(デジ) 10,000,000円
セゾン投信(投信) 768,710円
合計 32,260,163円
リスク無 1,629,619円
( 5.1%)
リスク低 1,972,700円
( 6.1%)
リスク中 18,657,844円
(57.8%)
リスク高 10,000,000円
(31.0%)
リスク無:普通預金、定期預金、ダイワMRF
リスク低:社債(マネックス債、ソフトバンク債)
リスク中:株式投資、投資信託
リスク高:デジタルクーポン債(仕組債)
評価額 32,260,163円
前月比 543,897円減
先月は230万円増加でしたが、今月は54万円減少となりました。
要因は、次の2点です。
・株価が今日だけで44.5万円の評価損失。
・退去した区分マンションの現状回復工事費用33万円支払い。
【今年の金融資産目標】
① 株式譲渡益30万円
今月までの譲渡益 174,381円
目標達成まであと 125,619円
② 配当金・分配金60万円
今月までの配当金 484,961円
目標達成まであと 115,039円
③ 金融資産3,450万円
今月末の金融資産 3,226万円
目標達成まであと 224万円
今年残り3ヶ月となり、②配当金・分配金は目標達成しそうですが、①株式譲渡益と③金融資産は厳しい状況となりました。
今日、NTTドコモ株を売り、NTT株を買いました。
詳細については、明日のブログで書きます。

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