２０２０年１０月の金融資産状況

こんにちは、あぐりです。

毎月末、確認している金融資産状況です。


２０２０年１０月３１日現在の金融資産

金融機関 　（商品）　　　 　評価額
みずほ銀行（普通）　　　　７１１，７００円
みずほ銀行（定期）　　　　７３８．３３４円
みずほ銀行（投信）　　１，１８１，９８２円
ﾏﾈｯｸｽ証券（株式）　１６，５２６，８００円
ﾏﾈｯｸｽ証券（社債）　　１，９７３，１００円
ﾏﾈｯｸｽ証券（ＭＲＦ）　 　　２６５，２０２円
みずほ証券（デジ）　１０，０００，０００円
セゾン投信（投信）　　　　８０３，６３０円
合計　　　　　　　　　３２，２００，７４８円
　　　　　
リスク無　　１，７１５，２３６円
　　　　　　　　　　（　５．３％）
リスク低　　１，９７３，１００円
　　　　　　　　　　（　６．１％）　　
リスク中　１８，５１２，４１２円
　　　　　　　　　　（５７．５％）　
リスク高　１０，０００，０００円
　　　　　　　　　　（３１．１％）

リスク無：普通預金、定期預金、ダイワＭＲＦ
リスク低：社債（ﾏﾈｯｸｽ債、ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ債）
リスク中：株式投資、投資信託
リスク高：デジタルクーポン債（仕組債）


評価額　３２，２００，７４８円
前月比　　　　　５９，４１５円減

今週の株価下落（今週約５５万円の評価損失）で、２ヶ月連続、減少となりました。


【今年の金融資産目標】

① 株式譲渡益３０万円
今月までの譲渡益 　　　２１８，１８６円
目標達成まであと　　　　　８１，８１４円

② 配当金・分配金６０万円
今月までの配当金 　　　４９９，１０８円
目標達成まであと　　　　１００，８９２円

③ 金融資産３，４５０万円
今月末の金融資産　　　　３，２２０万円
目標達成まであと　　　　　　　２３０万円


今年残り２ヶ月となり、②配当金・分配金は目標達成しそうですが、①株式譲渡益と③金融資産は厳しい状況となりました。



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シャープマスク、ようやく当選しました

こんにちは、あぐりです。


今日、午前中（１０時０７分）、シャープマスク当選メールが届きました。

（応募していたこと、すっかり忘れていました）


【ご当選のお知らせ】
・第１回～第２７回までにご応募いただいた方の中から、厳正なる抽選の結果、ご当選されましたのでお知らせいたします。

・当選者１人１回１箱限りのご購入、小さめサイズへの変更は承っておりません。

・ご注文確定後７～１０日でのお届け、お支払方法はクレジットカードのみとなっております。

・ご購入を辞退される際の、ご連絡は不要です。

・ご当選・ご購入後も、応募データは自動的に次回以降の抽選対象となり、改めてご応募いただく必要はありません。

・ご購入期間は、本メールをお受け取り後～１１月２日（月）１７時００分迄、ご購入期間を過ぎた場合、ご購入いただけなくなりますので、ご注意ください。



今日のブログ、シャープマスクに係る第４弾（最終）となります。

５月２７日
『アベノマスク・シャープマスク・給付金、どれが先！』

６月６日
『アベノマスク到着・給付金明後日振込・シャープマスクは？』

６月２４日
『当選しないシャープマスク、株主には全員が購入できる優待セール実施中』


【応募状況】
（抽選日、応募総数）
第　１回（４月２８日、４，７０６，３８５人）
第　２回（５月　６日、６，８０７，３１０人）
第　３回（５月１３日、７，４６６，８９６人）
第　４回（５月２０日、７，７８７，４７２人）☆応募　　
第　５回（５月２７日、７，９９６，０７１人）　　

第　６回（６月　３日、８，１４６，２８９人）　　
第　７回（６月１０日、８，２４１，１８１人）
第　８回（６月１７日、８，３１２，２３８人）
第　９回（６月２４日、８，３８８，６５９人）
第１０回（７月　１日、８，４４９，８９６人）

第１１回（７月　８日、８，５１５，１３９人）
第１２回（７月１５日、８，５８７，１６１人）
第１３回（７月２２日、８，６６０，９２２人）
第１４回（７月２９日、８，７１４，２４４人）
第１５回（８月　５日、８，７７０，０６９人）

第１６回（８月１２日、８，８０７，８７２人）
第１７回（８月１９日、８，８３９，０２７人）
第１８回（８月２６日、８，８７０，７９２人）
第１９回（９月　２日、８，９０３，８２１人）
第２０回（９月　９日、８，９２８，７５２人）

第２１回（９月１６日、８，９７０，０９７人）
第２２回（９月２３日、８，９９３，０４５人）
第２３回（９月３０日、９，０１５，２５９人）
第２４回（１０月７日、９，０３３，１０２人）
第２５回（１０月１４日、９，０４８，８３４人）

第２６回（１０月２１日、９，０６１，２４７人）
第２７回（１０月２８日）☆当選

今回（第２７回）の応募総数、まだ発表されていませんが、１００倍を超える高倍率が続いています。

（追記）第２７回の応募総数９，０７６，５４９人でした。



抽選販売始めてから、半年過ぎたんですね。


販売開始した頃は、まだマスクが中々入手できませんでしたが、今は５０枚入り千円以下で買えます。


シャープマスク、５０枚で２，９８０円+税金２９８円+送料６６０円、合計３，９３８円です。


ストックもあるんですが、せっかく当選したんで購入します。



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スターアジア不動産投資法人から「端数投資口処分代金」頂きました

こんにちは、あぐりです。


今年８月１日、さくら総合リート投資法人（３４７３）は、スターアジア不動産投資法人（３４６８）に吸収合併され、７月３０日に上場廃止となりました。


【合併に伴う端数投資口の処理】

２０２０年８月１日に効力が生じた「スターアジア不動産投資法人」と「さくら総合リート投資法人」の吸収合併に伴い、７月３１日のさくら総合の投資主に対して、スターアジアの割当て（１．７８口）が行われ、１口未満の端数が生じる。

端数投資口については「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づき、市場において売却し、端数が生じた投資主に対して、その端数に応じて交付される。


私、さくら総合リートを１口保有していましたが、昨日、スターアジアから「吸収合併による端数投資口処分代金のお支払いについて」という通知がありました。

「吸収合併による端数投資口処分代金のお支払いについて」

２０２０年８月１日付の吸収合併による本投資法人投資口の割当交付の結果生じました１口未満の端数につきまして、その端数に応じて端数投資口処分代金を同封の「端数投資口処分代金領収証」によりお支払いしますのでご通知申し上げます。

つきましては、お手数ながら領収証記載の払戻しの期間中（２０２０年１０月２６日から２０２０年１１月２５日まで）にお近くのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局でお受け取り下さいますようお願い申し上げます。


１口未満の端数０．７８口分、端数投資口処分代金３３，３０３円でした。


マネックス証券の口座に入金されると思っていましたが、郵便局での受け取りでした。

早速、今日郵便局で受け取り、マネックス証券へ振り込みました。



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保有していたインフラファンドを全て売りました

こんにちは、あぐりです。


保有していたインフラファンド４銘柄を、９月下旬から先週にかけて全て売却しました。


【保有していた４銘柄】
タカラレーベン・インフラ投資法人（９２８１）
日本再生可能エネルギーインフラ投資法人（９２８３）
カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人（９２８４）
ジャパン・インフラファンド投資法人（９２８７）


今年のＮＩＳＡ枠でインフラファンドを購入しようとしていたものの、中々、購入予定価格まで下がらなかったため、待ちきれず三井住友ＦＧ株を購入していました。


その後、一般口座でインフラファンドを購入しましたが、来年以降のＮＩＳＡ枠での購入銘柄を「ＪーＲＥＩＴとインフラファンド」に絞っていこうと決めたため、来年のＮＩＳＡ購入資金の確保もあり、いったん売却したものです。


現在、ＮＩＳＡ枠で保有しているＪーＲＥＩＴ７銘柄と今回売却したインフラファンド４銘柄を、来年以降のＮＩＳＡ枠で購入し続け、年を超えてナンピン買いしていくものです。


インフラファンド４銘柄、譲渡益３９，４８４円、頂いた分配金１９，９１７円（税引後）でした。



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日本再生可能エネルギーインフラ投資法人から分配金入金

こんにちは、あぐりです。


今日、日本再生可能エネルギーインフラ投資法人（９２８３）から分配金を頂きました。


保有数　：　　　　　２口
分配金　：　３，２００円
受取額　：　５，５８０円（税引後）

分配金は、源泉徴収される通常分配金２，０２０円と、源泉徴収がない利益超過分配金１，１８０円とになります。


【分配金の推移】
２０１８年１月期（２期）　３，２５８円
２０１８年７月期（３期）　３，２４９円
２０１９年１月期（４期）　３，２７２円
２０１９年７月期（５期）　３，２９７円
２０２０年１月期（６期）　３，２７３円
２０２０年７月期（７期）　３，２００円
【会社予想】
２０２１年１月期（８期）　３，２００円
２０２１年７月期（９期）　３，２００円


【累計受取分配金】
８，４７２円


本銘柄も含めた保有インフラファンド４銘柄を、９月下旬から今週にかけて全て売却しました。

これについては次回のブログで書きます。



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ＥＴＦ新興国債券・サムティレジデンシャル投資法人から分配金入金

こんにちは、あぐりです。

今日、上場インデックスファンド新興国債券（１５６６）とサムティ・レジデンシャル投資法人（３４５９）から分配金を頂きました。


上場インデックスファンド新興国債券

隔月分配型の商品、年６回２ヶ月毎に分配金を頂いています。

保有数　：　　　　１１口
分配金　：　　　３７０円
受取額　：　３，２４４円（税引後）

【１年間の分配金実績】
２０１９年１１月期　　４２０円
２０２０年　１月期　　４２０円
２０２０年　３月期　　４１９円
２０２０年　５月期　　３６９円
２０２０年　７月期　　３７７円
２０２０年　９月期　　３７０円

年間分配金２，３７５円、平均買値４６，４５０円で計算すると、年利回り５．１１％となります。

【累計受取分配金】
２７，４９８円


サムティ・レジデンシャル投資法人

保有数　：　　　　　１口
分配金　：　２，８３４円
受取額　：　２，８３４円

ＮＩＳＡ枠で購入していますので、非課税です。

【分配金の推移】
２０１８年１月期（　５期）　２，６７５円
２０１８年７月期（　６期）　２，６８１円
２０１９年１月期（　７期）　３，０７６円
２０１９年７月期（　８期）　３，７２３円
２０２０年１月期（　９期）　２，８７７円
２０２０年７月期（１０期）　２，８３４円
【会社予想】
２０２１年１月期（１１期）　２，９３３円
２０２１年７月期（１２期）　２，７２５円

【累計受取分配金】
９，４３４円



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さくら総合リート投資法人の合併交付金入金

こんにちは、あぐりです。


今日、スターアジア不動産投資法人から、今年８月１日に吸収合併した「さくら総合リート投資法人」の最終期の分配金の代わりである「合併交付金」を頂きました。

保有数　：　　　　　１口
受取額　：　２，４８９円

ＮＩＳＡ枠で購入していますので、非課税です。

【さくら総合リート分配金の推移】
２０１８年１２月期（５期）　２，６６２円
２０１９年　６月期（６期）　２，６６０円
２０１９年１２月期（７期）　２，１１６円
２０２０年　７月期（最終期）　２，４８９円

【累計受取分配金】
７，２６５円


・さくら総合リート１口保有者は、スターアジア１．７８口が割り当てられました。

・スターアジアの端数０．７８口は市場で売却され、後日現金で交付されますが、詳細については入金があった時に書こうと思います。



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２０２０年１０月の株式投資状況

こんにちは、あぐりです。

毎月１５日、定期的に確認している株式投資の詳細です。


２０２０年１０月１５日現在の保有銘柄
赤字はこの１ヶ月間で購入した銘柄です。

保有銘柄（保有株数、平均購入価格）
【一般口座】
日経高配当５０ＥＴＦ（１４口、２９，９３０円）
iｼｪｱ米ﾊｲ社債ＥＴＦ（３０口、２，２４０円）
ＥＴＦ新興国債券（１１口、４６，４５０円）
積水ハウス（１００株、１，８９７円）
日本たばこ産業（１，２００株、２，８５０円）
三菱ケミカルＨＤ（６００株、７００円）
武田薬品工業（１００株、３，６００円）
ブリヂストン（２００株、４，１００円）
日本郵政（４００株、１，１５０円）
小松製作所（２００株、２，４８３．５円）
ゆうちょ銀行（５００株、１，０５０円）
キヤノン（４００株、３，４００円）
住友商事（２００株、１，４６０円）
三菱商事（４００株、２，６８０円）
三菱ＵＦＪＦＧ（１，４００株、６００円）
三井住友ＦＧ（３００株、３，４１０円）
みずほＦＧ（２，２００株、１，８５０円）
三菱ＵＦＪリース（４００株、５７７円）
日本再生可能ＩＦ（３口、１０３，０６７円）
ジャパンＩＦ（２口、９８，３００円）
ＫＤＤＩ（２００株、２，９４６円）
ソフトバンク（２００株、１，２５０円）
ヤマダ電機（１００株、５８０円）

【ＮＩＳＡ口座】
みずほＦＧ（２００株、２，００３．３円）
オリックス（６００株、２，０００円）
トーセイＲＥＩＴ（１口、１２１，０００円）
サムティＲＥＩＴ（１口、１０１，５００円）
スターアジアＲＥＩＴ（１口、４８，７６５円）
みらいＲＥＩＴ（１口、４８，３００円）
タカラＲＥＩＴ（１口、９３，２００円）
フロンティアＲＥＩＴ（１口、４５５，０００円）
阪急阪神ＲＥＩＴ（２口、１４７，０００円）
三井住友ＦＧ（３００株、３，９４０円）


【３１銘柄】
時価評価額　１６，８４５，０５０円


【１ヶ月間の動き】
購入 ： 積水ハウス、武田薬品工業、ＮＴＴ、ＫＤＤＩ、ソフトバンク
売却 ： タカラレーベンＩＦ、カナディアンＩＦ、ＮＴＴ、ＮＴＴドコモ

積水ハウス・武田薬品工業は新規購入、ＫＤＤＩ・ソフトバンクはナンピン買いです。

『ＮＴＴドコモ株を売り、ＮＴＴ株を買いました』
その後、ＮＴＴ株を売りました。

インフラファンド２銘柄を売りましたが、まだ保有している他のインフラファンド２銘柄も売却予定です。

インフラファンドについては、後日、改めて書きます。



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セゾン投信の出口戦略！

こんにちは、あぐりです。


７月下旬のブログ『出口戦略をシミュレーションする（その３）』で触れていますが、今日は「セゾン定期便（定期換金サービス）」について書こうと思います。


老後資金（老後の生活費）が目的で投資信託を積み立てている人（私です）は、その取り崩し方（解約の仕方）について考えている人は少ないのかと思います。


私も具体的に考えていませんでしたが、セゾン投信がこの夏からスタートさせた「セゾン定期便」を６月頃知り、投資信託（セゾン投信）や他の金融商品についても「出口戦略・取り崩し方」について考えるようになりました。

それが、７月下旬の、出口戦略をシミュレーションする『その１』 『その２』 『その３』でした。


セゾン定期便（定期換金サービス）」は、セゾン投信のファンドを自動的に解約でき、普段使っている預金口座に自動的に振り込まれるサービスです。

解約手法は、①定口解約、②定期解約の２種類です。

① 定口解約（受け取り期間重視）
　保有する口数を指定した期間で等分して解約して現金で受け取る。

② 定期解約（受け取り金額重視）
　１万円以上１円単位で指定した定額を解約して現金で受け取る。

対象口座は特定口座で、申込時点で２００万円以上の評価額があること、１回あたりの解約金額が１万円以上またはそれに相当する口数であること、解約周期は毎月または隔月です。


私は、一昨年２０１８年４月からセゾン投信の「セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド」と「セゾン資産形成の達人ファンド」を各々毎月１万円ずつ積立開始、今年４月から毎月２万円に増やしました。


『出口戦略をシミュレーションする（その３）』でも書いていますが、来年から毎月の積立額を各々２万円から３万円に増額し、何処かのタイミングで、みずほ銀行で保有している投資信託「ＤＩＡＭ割安日本株ファンド・毎月分配型」を売却し、セゾン投信を臨時購入、ゴール時（７０歳）の積立額７２０万円を確保します。


【出口戦略】
セゾン投信で７２０万円を積み立てた後の出口戦略です。

〇 ２０年間（７１歳～９０歳）かけて、「セゾン定期便の定口売却」で取り崩していく。
〇 元本だけで計算すると、年間３６万円（月３万円）となる。
〇 定口売却なので、その時々の評価額で受け取る額が変動する。

ゴール時（７０歳）の元本は７２０万円ですが、積立中の運用益が見込まれますし、取り崩し中も運用益が発生しますので、実際に受け取れる額は「増える」と思っています。


ちなみに、現在までの積立額７２万円、運用益６６，４１７円です。



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ＮＴＴドコモ株を売り、ＮＴＴ株を買いました

こんにちは、あぐりです。


まず、今日は大変なことになっています。

東京証券取引所は１０月１日、システム障害が発生したため午前９時の取引開始から株式全銘柄の売買を停止し、注文の受け付けも取りやめた。

先程１２時頃「取引は終日停止。復旧の見通しは立っていない」と発表。

東証のシステムを利用する札幌・名古屋・福岡の各証券取引所も株式全銘柄の売買を停止した。



さて、昨日のブログで少し触れましたが、昨日９月３０日、ＮＴＴドコモ株を売り、ＮＴＴ株を買いました。


９月２９日、ＮＴＴは上場子会社のＮＴＴドコモを完全子会社化すると正式発表しました。

【概要】
・９月３０日から１１月１６日の間で、ＴＯＢ（株式公開買い付け）を行う。
・取得価格は１株３，９００円で、９月２８日終値（２，７７５円）に４割のプレミアム（上乗せ幅）をつける。
・買収総額は約４兆２５００億円と、国内企業へのＴＯＢでは過去最大となる。


正式発表は２９日の市場が閉じた後だったのですが、事前に完全子会社化すると報じられていたため、２９日３０日連続でＮＴＴドコモ株が急騰しました。

９月２８日終値　２，７７５円
９月２９日終値　３，２１３円
９月３０日終値　３，８８５円


私、８月３１日ドコモ株を２，９６９円で１００株購入、その後、菅総理の「携帯料金引き下げ」発言の影響で株価は低迷していましたが、今回のドコモ子会社化（上場廃止）の方針となりました。

そして昨日９月３０日ドコモ株を３，８８３円で売却、手数料を差し引いて９０，７４０円の譲渡益となりました。


ドコモ株を売却した資金で、ＮＴＴ株を２，１６８円で購入しましたが、さて、どうなるでしょうか。



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