２０２１年２月の金融資産状況

こんにちは、あぐりです。


毎月末、確認している金融資産状況です。


２０２１年２月２８日現在の金融資産

金融機関 　（商品）　　　 　評価額
みずほ銀行（普通）　　２，６４９，２７８円
みずほ銀行（定期）　　　　９０６，０５３円
みずほ銀行（投信）　　１，４２８，２２０円
ﾏﾈｯｸｽ証券（株式）　１５，９００，８６０円
ﾏﾈｯｸｽ証券（社債）　　１，９９１，４００円
ﾏﾈｯｸｽ証券（ＭＲＦ）　 ６，５８９，５６８円
みずほ証券（デジ）　　４，９６２，３９９円
セゾン投信（投信）　　１，１４９，４２９円
合計　 　　　　　　　　３５，５７７，２０７円
　　　　　
　　　　
リスク無　１０，１４４，８９９円
　　　　　　　　　　（２８．５％）
リスク低　　１，９９１，４００円
　　　　　　　　　　（　５．６％）　　
リスク中　１８，４７８，５０９円
　　　　　　　　　　（５１．９％）　
リスク高　　４，９６２，３９９円
　　　　　　　　　　（１４．０％）

リスク無：普通預金、定期預金、ダイワＭＲＦ
リスク低：社債（ﾏﾈｯｸｽ債、ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ債）
リスク中：株式投資、投資信託
リスク高：デジタルクーポン債（仕組債）


評価額　３５，５７７，２０７円
前月比　　１，６７７，１４１円増

【今年の金融資産目標】

① 株式譲渡益４０万円
今月までの譲渡益 　　　３２８，６１８円
目標達成まであと　　　　　７１，３８２円

② 配当金・分配金８０万円
今月までの配当金 　　　　１６，１７６円
目標達成まであと　　　　７８３，８２４円

③ 金融資産３，５００万円
今月末の金融資産　　　　３，５５７万円
目標達成まであと　　　　　　　　　０万円

③の金融資産、現時点で目標達成です。

１月～２月の株価上昇によるものですが、いつ下落するかわかりませんので、確定ではありません。



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日経平均株価 ４９６．５７円高、保有株は・・・

こんにちは、あぐりです。


すっかり忘れさられていた「保有株すべてが上昇若しくは下落した時、ブログをアップするシリーズ」、８ヶ月ぶりの登場です。


今日の日経平均株価は、４９６．５７円高の３０，１６８．２７円でした。


今月１５日、１９９０年８月２日以来、およそ３０年６ヶ月ぶりに３万円台に回復していた日経平均終値ですが、昨日３万円を割ったものの、１日で再び３万円台に回復です。


保有の個別株１４銘柄、ＥＴＦ３銘柄、Ｊ－ＲＥＩＴ７銘柄、インフラファンド１銘柄、全てが上昇しました。


保有株評価額 前日比 １７１，６８０円プラス。

昨年４月に６３５万円あった含み損が、今日で２１８万円まで減少。

今年年末までの金融資産目標、僅か２ヶ月で達成か！


偶にでも、良いことが書けるのは、嬉しいですね。



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i シェアーズ米ハイ社債ＥＴＦから分配金入金

こんにちは、あぐりです。


今日、i シェアーズ 米ドル建ハイイールド社債ＥＴＦ（１４９７）から分配金を頂きました。


年４回 １、４、７、１０月期（翌月支払）の商品です。

保有数　：　　３０口
分配金　：　　２５円
受取額　：　６１７円（税引後）


【１年間の分配金実績】
２０２０年　４月期　　２８円
２０２０年　７月期　　２４円
２０２０年１０月期　　２４円
２０２１年　１月期　　２５円

年間分配金１０１円、平均買値２，２４０円で計算すると、年利回り４．５１％となります。


【累計受取分配金】
２，４８０円



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ＥＴＦ新興国債券から分配金入金

こんにちは、あぐりです。


今日、上場インデックスファンド新興国債券（１５６６）から分配金を頂きました。


隔月分配型の商品、年６回２ヶ月毎に分配金を頂いています。

保有数　：　　　　１１口
分配金　：　　　３７２円
受取額　：　３，２６２円（税引後）


【１年間の分配金実績】
２０２０年　３月期　　４１９円
２０２０年　５月期　　３６９円
２０２０年　７月期　　３７７円
２０２０年　９月期　　３７０円
２０２０年１１月期　　３６２円
２０２１年　１月期　　３７２円

年間分配金２，２６９円、平均買値４６，４５０円で計算すると、年利回り４．８８％となります。


【累計受取分配金】
３３，９３４円



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阪急阪神リート投資法人から分配金入金

こんにちは、あぐりです。


今日、阪急阪神リート投資法人（８９７７）から分配金を頂きました。


保有数　：　　　　　２口
分配金　：　３，００９円
受取額　：　６，０１８円

ＮＩＳＡ枠で購入していますので、非課税です。


【分配金の推移】
２０１８年　５月期（２６期）　２，９５２円
２０１８年１１月期（２７期）　３，１１７円
２０１９年　５月期（２８期）　３，２１１円
２０１９年１１月期（２９期）　３，１７６円
２０２０年　５月期（３０期）　３，０３９円
２０２０年１１月期（３１期）　３，００９円
【会社予想】
２０２１年　５月期（３２期）　２，９６０円
２０２１年１１月期（３３期）　２，９８０円


【累計受取分配金】
２１，６５９円



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日経高配当株５０ ＥＴＦから分配金入金

こんにちは、あぐりです。


昨日、日経平均高配当株５０指数連動型ＥＴＦ（１４８９）から分配金を頂きました。


年４回 １、４、７、１０月期（翌月支払）の商品です。


保有数　：　　　　１４口
分配金　：　　　１０５円
受取額　：　１，１７２円（税引後）

保有していた１４口、権利確定後売却し、改めて５口購入しています。


【１年間の分配金実績】
２０２０年　４月期　　５６９円
２０２０年　７月期　　　２１円
２０２０年１０月期　　４６５円
２０２１年　１月期　　１０５円

年間分配金１，１６０円、平均買値２９，９３０円で計算すると、年利回り３．８８％となります。


【累計受取分配金】
１０，１９０円



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２０２１年２月の株式投資状況

こんにちは、あぐりです。


毎月１５日、定期的に確認している株式投資の詳細です。


２０２１年２月１５日現在の保有銘柄
赤字はこの１ヶ月間で購入し保有している銘柄です。

保有銘柄（保有株数、平均購入価格）
【一般口座】
日経高配当５０ＥＴＦ（５口、３１，５００円）
iｼｪｱ米ﾊｲ社債ＥＴＦ（３０口、２，２４０円）
ＥＴＦ新興国債券（１１口、４６，４５０円）
積水ハウス（１００株、２，１２５円）
日本たばこ産業（１，２００株、２，８５０円）
三菱ケミカルＨＤ（２００株、７１７円）
日本郵政（４００株、１，１５０円）
ゆうちょ銀行（５００株、１，０５０円）
キヤノン（４００株、３，４００円）
住友商事（２００株、１，４６０円）
三菱商事（４００株、２，６８０円）
三菱ＵＦＪＦＧ（１，４００株、６００円）
みずほＦＧ（２，２００株、１，８５０円）
オリックス（２００株、１，７５０円）
三菱ＵＦＪリース（４００株、５７７円）
ヤマダ電機（１００株、５８０円）

【ＮＩＳＡ口座】
三井住友ＦＧ（３００株、３，９４０円）
みずほＦＧ（２００株、２，００３．３円）
オリックス（６００株、２，０００円）
トーセイＲＥＩＴ（１口、１２１，０００円）
サムティＲＥＩＴ（１口、１０１，５００円）
スターアジアＲＥＩＴ（１口、４８，７６５円）
みらいＲＥＩＴ（１口、４８，３００円）
タカラＲＥＩＴ（２口、９２，０００円）
フロンティアＲＥＩＴ（２口、４２５，０００円）
阪急阪神ＲＥＩＴ（３口、１４０，０００円）
カナディアンＩＦ（１口、１３０，０００円）

【２５銘柄】
時価評価額　１６，０６４，８４０円


【１ヶ月間の動き】
購入 ： 日経高配当５０ＥＴＦ、積水ハウス、三菱ケミカルＨＤ、武田薬品工業、ブリヂストン、三井住友ＦＧ、オリックス、カナディアンＩＦ
売却 ： 三菱ケミカルＨＤ、武田薬品工業、ブリヂストン、三井住友ＦＧ、フロンティアＲＥＩＴ、阪急阪神ＲＥＩＴ、ソフトバンク


今日の日経平均終値が、１９９０年８月２日以来、およそ３０年６ヶ月ぶりに３万円台回復となりました。

昨年４月３日６３５万円あった含み損が、今日で２４２万円まで減りました。



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今年のＮＩＳＡは、Ｊ－ＲＥＩＴ＆インフラファンドで

こんにちは、あぐりです。


ＮＩＳＡを始めたのは、２０１６年（平成２８年）でした。

【２０１６年】
毎月分配型の投資信託を購入
☆ 昨年でＮＩＳＡ期間５年間終了。
『毎月分配型の投資信託、ＮＩＳＡを終えて新たなスタート』

【２０１７年】
日産自動車株・みずほＦＧ株を購入

【２０１８年】
オリックス株を購入

【２０１９年】
Ｊ－ＲＥＩＴ（不動産投資信託）７銘柄を購入

【２０２０年】
三井住友ＦＧ株を購入


そして、今年２０２１年以降のＮＩＳＡですが、昨年１０月の時点で「ＪーＲＥＩＴとインフラファンド」に絞っていこうと決めていました。

『保有していたインフラファンドを全て売却しました』


対象銘柄は、２０１９年ＮＩＳＡで購入したＪ－ＲＥＩＴ ７銘柄と、昨年一時保有していたインフラファンド４銘柄としました。


【今年ＮＩＳＡで購入した銘柄】
タカラＲＥＩＴ（３４９２）
フロンティアＲＥＩＴ（８９６４）
阪急阪神ＲＥＩＴ（８９７７）
カナディアン・ソーラー・ＩＦ（９２８４）

Ｊ－ＲＥＩＴ ３銘柄はナンピン買いです。


残りＮＩＳＡ枠、４５８，２００円です。

買い急ぐことなく、希望価格になるまで、じっくり待ちます。



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ふるさと納税、今秋の新米を先行予約

こんにちは、あぐりです。


ふるさと納税を活用して、毎年、山形の米を頂いていますが、先日、今秋からの「新米定期便」を先行予約しました。


１１月以降、来年３月迄、２月毎に２０キロ送られてきます。


これで、来年春先までの米は確保しました。


いつもと同じ、楽天のふるさと納税からの申し込みです。



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