２０２１年５月の金融資産状況

こんにちは、あぐりです。


毎月末、確認している金融資産状況です。


２０２１年５月３１日現在の金融資産

金融機関 　（商品）　　　 　評価額
みずほ銀行（普通）　　３，１３３，６７９円
みずほ銀行（定期）　　１，０２８，６６２円
みずほ銀行（投信）　　１，５２５，２８２円
ﾏﾈｯｸｽ証券（株式）　１８，４１７，１５０円
ﾏﾈｯｸｽ証券（社債）　　２，００３，３００円
ﾏﾈｯｸｽ証券（ＭＲＦ）　 ５，４４８，９２７円
みずほ証券（デジ）　　５，０００，２０２円
セゾン投信（投信）　　１，４０１，４０３円
合計　 　　　　　　　　３７，９５８，６０５円
　　　　　
　　　　
リスク無　　９，６１１，２６８円
　　　　　　　　　　（２５．３％）
リスク低　　２，００３，３００円
　　　　　　　　　　（　５．３％）　　
リスク中　２１，３４３，８３５円
　　　　　　　　　　（５６．２％）　
リスク高　　５，０００，２０２円
　　　　　　　　　　（１３．２％）

リスク無：普通預金、定期預金、ダイワＭＲＦ
リスク低：社債（ﾏﾈｯｸｽ債、ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ債）
リスク中：株式投資、投資信託
リスク高：デジタルクーポン債（仕組債）


評価額　３７，９５８，６０５円
前月比　　１，２６１，４０３円増


【今年の金融資産目標】

① 株式譲渡益６０万円（当初目標４０万円）
今月までの譲渡益 　　　３５７，９５５円
目標達成まであと　　　　２４２，０４５円

② 配当金・分配金８０万円
今月までの配当金 　　　１４７，８８４円
目標達成まであと　　　　６５２，１１６円

③ 金融資産３，７００万円（当初目標３，５００万円）
今月末の金融資産　　　　３，７９５万円
目標達成まであと　　　　　　　　　０万円

③の金融資産、現時点で目標達成です。

いつ株価等が下落するかわかりませんので、確定ではありません。



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固定資産税、納付しました

こんにちは、あぐりです。


先月から今月にかけて、不動産投資物件（区分マンション）の固定資産税・都市計画税 ３１４，４００円を納付しました。


固定資産税は４回に分けて納めることもできますが、毎年この時期に全納しています。


昨年４月末から空室だったワンルームマンション、先月下旬入居しました。


ようやく、満室となりました。


１年間の空室の間も固定資産税はもちろん、管理費・修繕積立金も毎月納めていました。


今後は退去者が出ないことを願うばかりです。



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保有株の配当利回りは！

こんにちは、あぐりです。


私の株式投資「高配当株を長期保有」が基本ですが、株価が下がればナンピン買いし、ある程度の譲渡益が出れば売却、また新たに買い始めるというスタンスで運用しています。


保有銘柄の入れ替わり、ナンピン買い、増配、減配等ありますので、半年毎に「買値から計算した保有株の配当利回り」を計算しています。

【一般口座】
日経高配当５０ＥＴＦ　　３．２７％
iｼｪｱ米ﾊｲ社債ＥＴＦ　　４．２９％
ＥＴＦ新興国債券　　４．８０％
積水ハウス　　３．６５％
日本たばこ産業　　５．４０％
武田薬品工業　　４．５０％
日本郵政　　４．５５％
ゆうちょ銀行　　４．７６％
住友商事　　４．７９％
三菱商事　　４．５５％
三菱ＵＦＪＦＧ　　４．２５％
三井住友ＦＧ　　４．６３％
みずほＦＧ　　４．０５％
オリックス　　４．４１％
三菱HCキャピタル　　３．９８％
東京海上HD　　４．２７％
阪急阪神ＲＥＩＴ　　３．９８％
ＮＴＴ　　３．７５％
ソフトバンク　　６．０４％
ヤマダHＤ　　３．１０％

【ＮＩＳＡ口座】
三井住友ＦＧ　　４．８２％
みずほＦＧ　　３．７４％
オリックス　　３．９０％
トーセイＲＥＩＴ　　６．１１％
サムティＲＥＩＴ　　６．０８％
スターアジアＲＥＩＴ　　４．９１％
みらいＲＥＩＴ　　６．２３％
タカラＲＥＩＴ　　６．６６％
フロンティアＲＥＩＴ　　４．９９％
阪急阪神ＲＥＩＴ　　４．３２％
カナディアンＩＦ　　５．６９％


配当金・分配金は今年３月期以前の過去１年間の実績で計算しました。


税引前の年利回り平均４．６６％です。


今年の配当金・分配金収入は「税引後８０万円」が目標ですが、現在の保有株を持ち続けていたとして、税引後７３万円となりそうです。



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i シェアーズ米ハイ社債ＥＴＦから分配金入金

こんにちは、あぐりです。


今日、i シェアーズ 米ドル建ハイイールド社債ＥＴＦ（１４９７）から分配金を頂きました。


年４回 １、４、７、１０月期（翌月支払）の商品です。

保有数　：　　３０口
分配金　：　　２３円
受取額　：　５５６円（税引後）


【１年間の分配金実績】
２０２０年　７月期　　２４円
２０２０年１０月期　　２４円
２０２１年　１月期　　２５円
２０２１年　４月期　　２３円


年間分配金９６円、平均買値２，２４０円で計算すると、年利回り４．２９％となります。


【累計受取分配金】
３，０３６円



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２０２１年５月の株式投資状況

こんにちは、あぐりです。


毎月１５日、定期的に確認している株式投資の詳細です。


２０２１年５月１５日現在の保有銘柄
赤字はこの１ヶ月間で購入し、現在保有している銘柄です。

保有銘柄（保有株数、平均購入価格）
【一般口座】
日経高配当５０ＥＴＦ（１０口、３６，０００円）
iｼｪｱ米ﾊｲ社債ＥＴＦ（３０口、２，２４０円）
ＥＴＦ新興国債券（１１口、４６，４５０円）
積水ハウス（１００株、２，３００円）
日本たばこ産業（１，２００株、２，８５０円）
武田薬品工業（２００株、４，０００円）
日本郵政（５００株、１，１００円）
ゆうちょ銀行（５００株、１，０５０円）
住友商事（２００株、１，４６０円）
三菱商事（１００株、２，９４７円）
三菱ＵＦＪＦＧ（１，４００株、６００円）
三井住友ＦＧ（３００株、４，１００円）
みずほＦＧ（２，２００株、１，８５０円）
オリックス（２００株、１，７７０．５円）
三菱HCキャピタル（３００株、６４０円）
東京海上ＨＤ（１００株、５，５０２円）
阪急阪神ＲＥＩＴ（２口、１５２，０００円）
ＮＴＴ（１００株、２，８００円）
ＫＤＤＩ（１００株、３，４００円）
ソフトバンク（２００株、１，４２５円）
ヤマダ電機（１００株、５８０円）

【ＮＩＳＡ口座】
三井住友ＦＧ（３００株、３，９４０円）
みずほＦＧ（２００株、２，００３．３円）
オリックス（６００株、２，０００円）
トーセイＲＥＩＴ（１口、１２１，０００円）
サムティＲＥＩＴ（１口、１０１，５００円）
スターアジアＲＥＩＴ（１口、４８，７６５円）
みらいＲＥＩＴ（２口、４８，０００円）
タカラＲＥＩＴ（２口、９２，０００円）
フロンティアＲＥＩＴ（２口、４２５，０００円）
阪急阪神ＲＥＩＴ（３口、１４０，０００円）
カナディアンＩＦ（１口、１３０，０００円）


【２８銘柄】
時価評価額　１８，９００，３５０円


【１ヶ月間の動き】
購入 ： 日本郵政、オリックス、みらいＲＥＩＴ、阪急阪神ＲＥＩＴ
売却 ： ブリヂストン、キヤノン

『キヤノン株、損切しました』



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日経高配当株５０ ＥＴＦ・タカラレーベン不動産投資法人から分配金入金

こんにちは、あぐりです。


今日、日経平均高配当株５０指数連動型ＥＴＦ（１４８９）とタカラレーベン不動産投資法人（３４９２）から分配金を頂きました。


日経平均高配当株５０指数連動型ＥＴＦ

年４回 １、４、７、１０月期（翌月支払）の商品です。

保有数　：　　　　　５口
分配金　：　　　５８７円
受取額　：　２．３４０円（税引後）

【１年間の分配金実績】
２０２０年　７月期　　　２１円
２０２０年１０月期　　４６５円
２０２１年　１月期　　１０５円
２０２１年　４月期　　５８７円

年間分配金１，１７８円、平均買値３７，０００円で計算すると、年利回り３．１８％となります。

【累計受取分配金】
２，３４０円

２０２１年１月期の権利確定後売却し、その後再購入していますので、累計受取分配金はリセットしています。


タカラレーベン不動産投資法人

保有数　：　　　　　２口
分配金　：　３，１００円
受取額　：　６，２００円

ＮＩＳＡ枠で購入していますので、非課税です。

【分配金の推移】
２０１９年２月期（２期）　　３，３９８円
２０１９年８月期（３期）　　４，６９３円
２０２０年２月期（４期）　　３，６９３円
２０２０年８月期（５期）　　３，０２９円
２０２１年２月期（６期）　　３，１００円
【会社予想】
２０２１年８月期（７期）　　３，１００円
２０２２年２月期（８期）　　２，９００円

【累計受取分配金】
１７，６１５円



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日経平均株価 ５１８．７４円高、保有株は・・・

こんにちは、あぐりです。


「保有株すべてが上昇若しくは下落した時、ブログをアップするシリーズ」、今年２回目です。


今日の日経平均株価は、５１８．７４円高の２９，３３１．３７円でした。


保有の個別株１７銘柄、ＥＴＦ３銘柄、Ｊ－ＲＥＩＴ７銘柄、インフラファンド１銘柄、全てが上昇しました。


保有株評価額 前日比 ４２０，９８０円プラス。


一喜一憂しないことにしています。


まぁ、「５月入って１４日までブログネタがなかったので良かった」ということで。



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