２０２１年６月の金融資産状況

こんにちは、あぐりです。


毎月末、確認している金融資産状況です。


２０２１年６月３０日現在の金融資産

金融機関 　（商品）　　　 　評価額
みずほ銀行（普通）　　３，６７７，２９１円
みずほ銀行（定期）　　１，０７０，８０３円
みずほ銀行（投信）　　１，５３０，６１０円
ﾏﾈｯｸｽ証券（株式）　１９，３２３，０８０円
ﾏﾈｯｸｽ証券（社債）　　２，００４，０００円
ﾏﾈｯｸｽ証券（ＭＲＦ）　 ４，４３９，６３６円
みずほ証券（デジ）　　５，１５８，０７３円
セゾン投信（投信）　　１，４８９，６６７円
合計　 　　　　　　　　３８，６９３，１６０円
　　　　　
　　　　
リスク無　　９，１８７，７３０円
　　　　　　　　　　（２３．８％）
リスク低　　２，００４，０００円
　　　　　　　　　　（　５．２％）　　
リスク中　２２，３４３，３５７円
　　　　　　　　　　（５７．７％）　
リスク高　　５，１５８，０７３円
　　　　　　　　　　（１３．３％）

リスク無：普通預金、定期預金、ダイワＭＲＦ
リスク低：社債（ﾏﾈｯｸｽ債、ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ債）
リスク中：株式投資、投資信託
リスク高：デジタルクーポン債（仕組債）


評価額　３８，６９３，１６０円
前月比　　　　７３４，５５５円増


【今年の金融資産目標】

① 株式譲渡益６０万円（当初目標４０万円）
今月までの譲渡益 　　　３８４，９８０円
目標達成まであと　　　　２１５，０２０円

② 配当金・分配金８０万円
今月までの配当金 　　　３８６，８９６円
目標達成まであと　　　　４１３，１０４円

③ 金融資産３，７００万円（当初目標３，５００万円）
今月末の金融資産　　　　３，８６９万円
目標達成まであと　　　　　　　　　０万円

③の金融資産、見直し後の目標も現時点で目標達成です。

いつ株価等が下落するかわかりませんので、確定ではありません。



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２０２１年６月の株式投資状況

こんにちは、あぐりです。


毎月１５日、定期的に確認している株式投資の詳細です。
（ブログ休んでいましたので、遅れてのアップです）


２０２１年６月１５日現在の保有銘柄
赤字はこの１ヶ月間で購入し、現在保有している銘柄です。

保有銘柄（保有株数、平均購入価格）
【一般口座】
日経高配当５０ＥＴＦ（１０口、３６，０００円）
iｼｪｱ米ﾊｲ社債ＥＴＦ（３０口、２，２４０円）
ＥＴＦ新興国債券（１１口、４６，４５０円）
積水ハウス（１００株、２，３００円）
日本たばこ産業（１，２００株、２，８５０円）
武田薬品工業（２００株、４，０００円）
日本郵政（５００株、１，１００円）
ゆうちょ銀行（５００株、１，０５０円）
住友商事（２００株、１，４６０円）
三菱商事（１００株、２，９４７円）
三菱ＵＦＪＦＧ（１，４００株、６００円）
三井住友ＦＧ（３００株、４，１００円）
みずほＦＧ（２，２００株、１，８５０円）
三菱HCキャピタル（３００株、６４０円）
東京海上ＨＤ（２００株、５，３００円）
ＮＴＴ（１００株、２，８００円）
ＫＤＤＩ（１００株、３，６００円）
ソフトバンク（２００株、１，４２５円）
ヤマダ電機（１００株、５８０円）

【ＮＩＳＡ口座】
三井住友ＦＧ（３００株、３，９４０円）
みずほＦＧ（２００株、２，００３．３円）
オリックス（６００株、２，０００円）
トーセイＲＥＩＴ（１口、１２１，０００円）
サムティＲＥＩＴ（１口、１０１，５００円）
スターアジアＲＥＩＴ（１口、４８，７６５円）
みらいＲＥＩＴ（２口、４８，０００円）
タカラＲＥＩＴ（２口、９２，０００円）
フロンティアＲＥＩＴ（２口、４２５，０００円）
阪急阪神ＲＥＩＴ（３口、１４０，０００円）
カナディアンＩＦ（１口、１３０，０００円）
ジャパンＩＦ（１口、９９，５００円）


【２９銘柄】
時価評価額　１８，９６０，５５０円


【１ヶ月間の動き】
購入 ： 東京海上ＨＤ、阪急阪神ＲＥＩＴ、ジャパンＩＦ、ＫＤＤＩ
売却 ： オリックス、阪急阪神ＲＥＩＴ、ＫＤＤＩ



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【ＰＳ故障】ブログ休んでいました

こんにちは、あぐりです。


前回ブログアップ後パソコンが故障（全く立ち上がらない状態）、この間ブログを３週間休まざるを得ませんでした。

購入した家電店に持ち込みましたが「メーカー修理」となり、見積り連絡待ちとなりました。


その後、連絡あり「ＨＤＤ（ハードディスク）の故障、修理（ＨＤＤ交換）後は工場出荷状態で戻り、その際データはすべて消去されます」とのこと。そして修理代が７万円弱。


ええっ！

データのバックアップを取っていない自分が悪いんですが、データがすべて消去され・そして修理代が７万円弱とは・・・。


購入後６年目となっているノートパソコンでしたが、修理をキャンセルし、新しいパソコンを購入することにしました。


株式投資・不動産投資・確定申告・このブログ関係等々、すべてエクセルで管理していたんですが・・・。


ショックは大きいんですが、これからもぼちぼちとブログ続けていきますので、今後共よろしくお願いします。



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みずほＦＧ・ソフトバンクから配当金入金

こんにちは、あぐりです。


今日、みずほフィナンシャルグループ・ソフトバンクから配当金を頂きました。


みずほフィナンシャルグループ

一般口座で ２，２００株、ＮＩＳＡで ２００株保有しています。
【一般口座】
保有数　：　　２，２００株
配当金　：　　　３７．５円
受取額　：　６５，７４１円（税引後）

【ＮＩＳＡ口座】
保有数　：　　　　２００株
配当金　：　　　３７．５円
受取額　：　　７，５００円

【配当金の推移】
２０１６年度（１７年３月期）　　７５円
２０１７年度（１８年３月期）　　７５円
２０１８年度（１９年３月期）　　７５円
２０１９年度（２０年３月期）　　７５円
２０２０年度（２１年３月期）　　７５円
２０２１年度（２２年３月期）　　７５円（予想）

みずほＦＧは、２０２０年１０月１日、１０株を１株に併合する株式併合を実施しましたので、それ以前の「配当金の推移」は按分しました。

【累計受取配当金】
３９０，２７５円


ソフトバンク

保有数　：　　　２００株
配当金　：　　　　４３円
受取額　：　６，８５３円（税引後）

【配当金の推移】
２０１８年度（１９年３月期）　３７．５円
２０１９年度（２０年３月期）　　　８５円
２０２０年度（２１年３月期）　　　８６円
２０２１年度（２２年３月期）　　　８６円（予想）

２０１８年１２月１９日上場です。

【累計受取配当金】
６，８５３円



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オリックスから配当金入金

こんにちは、あぐりです。


今日、オリックスから配当金を頂きました。


一般口座で１００株、ＮＩＳＡで６００株保有しています。

【一般口座】
保有数　：　　　　１００株
配当金　：　　　　　４３円
受取額　：　　３，４２７円（税引後）

【ＮＩＳＡ口座】
保有数　：　　　　６００株
配当金　：　　　　　４３円
受取額　：　２５，８００円


【配当金の推移】
２０１６年度（１７年３月期）　５２．２５円
２０１７年度（１８年３月期）　６６円
２０１８年度（１９年３月期）　７６円
２０１９年度（２０年３月期）　７６円
２０２０年度（２１年３月期）　７８円
２０２１年度（２２年３月期）　７８円（予想）


【累計受取配当金】
１２３，４２７円



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毎月分配型の投資信託５年経過、その運用実績は？

こんにちは、あぐりです。


５年前２０１６年６月３日、退職金運用のひとつとして、ＮＩＳＡを活用して初めて投資信託「ＤＩＡＭ割安日本株ファンド・毎月分配型」を１２０万円購入しました。


この投資信託も、昨年末でＮＩＳＡ期間が終了し、今年から一般口座で保有し続けています。
『毎月分配型の投資信託、ＮＩＳＡを終えて新たなスタート』


昨年最終営業日の評価額１，３５９，０５７円が新たな取得価格となり、今後生じる譲渡益や配当等は課税対象となります。

取得価格 　　１，３５９，０５７円（今年１月１日）
評価金額 　　１，５２８，３８２円（昨日現在）
毎月分配金　　　　　２，３１６円（税引後）
分配金累計　　　　１１，５８０円（５ヶ月間）


所得価格１，３５９，０５７円、年間税引後分配金２７，７９２円、税引後の分配金利回り２．０４％です。



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