２０２１年８月の金融資産状況

こんにちは、あぐりです。


毎月末、確認している金融資産状況です。


２０２１年８月３１日現在の金融資産

金融機関 　（商品）　　　 　評価額
みずほ銀行（普通）　　４，２４９，６４０円
みずほ銀行（定期）　　　　１６４，２５０円
みずほ銀行（投信）　　１，５３４，６７８円
ﾏﾈｯｸｽ証券（株式）　２０，３６６，２３０円
ﾏﾈｯｸｽ証券（社債）　　４，００７，４００円
ﾏﾈｯｸｽ証券（ＭＲＦ）　 ２，４３４，３０５円
みずほ証券（デジ）　　５，０７３，１１２円
セゾン投信（投信）　　１，６２０，８８７円
合計　 　　　　　　　　３９，４５０，５０２円
　　　　　
　　　　
リスク無　　６，８４８，１９５円
　　　　　　　　　　（１７．４％）
リスク低　　４，００７，４００円
　　　　　　　　　　（１０．１％）　　
リスク中　２３，５２１，７９５円
　　　　　　　　　　（５９．６％）　
リスク高　　５，０７３，１１２円
　　　　　　　　　　（１２．９％）

リスク無：普通預金、定期預金、ダイワＭＲＦ
リスク低：社債（ﾏﾈｯｸｽ債、ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ債）
リスク中：株式投資、投資信託
リスク高：デジタルクーポン債（仕組債）


評価額　３９，４５０，５０２円
前月比　　　　９２３，８１１円増


【今年の金融資産目標】

① 株式譲渡益６０万円（当初目標４０万円）
今月までの譲渡益 　　　４６２，９５９円
目標達成まであと　　　　１３７，０４１円

② 配当金・分配金８０万円
今月までの配当金 　　　４０５，５４５円
目標達成まであと　　　　３９４，４５５円

③ 金融資産３，７００万円（当初目標３，５００万円）
今月末の金融資産　　　　３，９３２万円
目標達成まであと　　　　　　　　　０万円

③の金融資産、見直し後の目標も現時点で目標達成ですが、いつ株価等が下落するかわかりませんので、確定ではありません。



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i シェアーズ 米ハイ社債ＥＴＦから分配金入金

こんにちは、あぐりです。


今日、i シェアーズ 米ドル建ハイイールド社債ＥＴＦ（１４９７）から分配金を頂きました。


年４回 １、４、７、１０月期（翌月支払）の商品です。

保有数　：　　３０口
分配金　：　　２１円
受取額　：　５１６円（税引後）


【１年間の分配金実績】
２０２０年１０月期　　２４円
２０２１年　１月期　　２５円
２０２１年　４月期　　２３円
２０２１年　７月期　　２１円

年間分配金９３円、平均買値２，２４０円で計算すると、年利回り４．１５％となります。


【累計受取分配金】
３，５５２円



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ＥＴＦ新興国債券から分配金入金

こんにちは、あぐりです。


昨日、上場インデックスファンド新興国債券（１５６６）から分配金を頂きました。


隔月分配型の商品、年６回２ヶ月毎に分配金を頂いています。

保有数　：　　　　１１口
分配金　：　　　３７８円
受取額　：　３，３１５円（税引後）


【１年間の分配金実績】
２０２０年　９月期　　３７０円
２０２０年１１月期　　３６２円
２０２１年　１月期　　３７２円
２０２１年　３月期　　３７７円
２０２１年　５月期　　３７１円
２０２１年　７月期　　３７８円

年間分配金２，２３０円、平均買値４６，４５０円で計算すると、年利回り４．８０％となります。


【累計受取分配金】
４３，８０６円



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阪急阪神リート投資法人から分配金入金

こんにちは、あぐりです。


今日、阪急阪神リート投資法人（８９７７）から分配金を頂きました。


保有数　：　　　　　３口
分配金　：　３，００８円
受取額　：　９，０２４円

ＮＩＳＡ枠で購入していますので、非課税です。


【分配金の推移】
２０１８年１１月期（２７期）　３，１１７円
２０１９年　５月期（２８期）　３，２１１円
２０１９年１１月期（２９期）　３，１７６円
２０２０年　５月期（３０期）　３，０３９円
２０２０年１１月期（３１期）　３，００９円
２０２１年　５月期（３２期）　３，００８円
【会社予想】
２０２１年１１月期（３３期）　２，８９０円
２０２２年　５月期（３４期）　２，９２０円


【累計受取分配金】
３０，６８３円



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２０２１年８月の株式投資状況

こんにちは、あぐりです。


毎月１５日、定期的に確認している株式投資の詳細です。


２０２１年８月１５日現在の保有銘柄
赤字はこの１ヶ月間（７月１６日～８月１５日）で購入し、現在保有している銘柄です。

保有銘柄（保有株数、平均購入価格）
【一般口座】
日経高配当５０ＥＴＦ（１０口、３６，０００円）
iｼｪｱ米ﾊｲ社債ＥＴＦ（３０口、２，２４０円）
ＥＴＦ新興国債券（１１口、４６，４５０円）
積水ハウス（１００株、２，３００円）
日本たばこ産業（１，２００株、２，８５０円）
武田薬品工業（２００株、４，０００円）
日本郵政（５００株、１，１００円）
ゆうちょ銀行（５００株、１，０５０円）
住友商事（２００株、１，４６０円）
三菱ＵＦＪＦＧ（１，４００株、６００円）
三井住友ＦＧ（４００株、４，０００円）
みずほＦＧ（２，２００株、１，８５０円）
三菱ＨＣキャピタル（６００株、６１８．５円）
東京海上ＨＤ（２００株、５，３００円）
ＮＴＴ（１００株、２，８００円）
ＫＤＤＩ（２００株、３，５００円）
ソフトバンク（２００株、１，４２５円）
ヤマダＨＤ（１００株、５８０円）

【ＮＩＳＡ口座】
三井住友ＦＧ（３００株、３，９４０円）
みずほＦＧ（２００株、２，００３．３円）
オリックス（６００株、２，０００円）
トーセイＲＥＩＴ（１口、１２１，０００円）
サムティＲＥＩＴ（１口、１０１，５００円）
スターアジアＲＥＩＴ（１口、４８，７６５円）
みらいＲＥＩＴ（２口、４８，０００円）
タカラＲＥＩＴ（２口、９２，０００円）
フロンティアＲＥＩＴ（２口、４２５，０００円）
阪急阪神ＲＥＩＴ（３口、１４０，０００円）
カナディアンＩＦ（１口、１３０，０００円）
ジャパンＩＦ（１口、９９，５００円）


【２８銘柄】
時価評価額　１９，６０２，８９０円


【１ヶ月間の動き】
購入 ： なし
売却 ： 三菱商事、オリックス



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日経平均高配当株ＥＴＦから分配金入金

こんにちは、あぐりです。


今日、日経平均高配当株５０指数連動型ＥＴＦ（１４８９）から分配金を頂きました。


年４回 １、４、７、１０月期（翌月支払）の商品です。


保有数　：　　１０口
分配金　：　１００円
受取額　：　７９７円（税引後）


【１年間の分配金実績】
２０２０年１０月期　　４６５円
２０２１年　１月期　　１０５円
２０２１年　４月期　　５８７円
２０２１年　７月期　　１００円

年間分配金１，２５７円、平均買値３６，０００円で計算すると、年利回り３．４９％となります。


【累計受取分配金】
３，１３７円



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