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2021年8月の金融資産状況

こんにちは、あぐりです。


毎月末、確認している金融資産状況です。


2021年8月31日現在の金融資産

金融機関  (商品)     評価額
みずほ銀行(普通)  4,249,640円
みずほ銀行(定期)    164,250円
みずほ銀行(投信)  1,534,678円
マネックス証券(株式) 20,366,230円
マネックス証券(社債)  4,007,400円
マネックス証券(MRF)  2,434,305円
みずほ証券(デジ)  5,073,112円
セゾン投信(投信)  1,620,887円
合計          39,450,502円
     
    
リスク無  6,848,195円
          (17.4%)
リスク低  4,007,400円
          (10.1%)  
リスク中 23,521,795円
          (59.6%) 
リスク高  5,073,112円
          (12.9%)

リスク無:普通預金、定期預金、ダイワMRF
リスク低:社債(マネックス債、ソフトバンク債)
リスク中:株式投資、投資信託
リスク高:デジタルクーポン債(仕組債)


評価額 39,450,502円
前月比    923,811円増



【今年の金融資産目標】

① 株式譲渡益60万円(当初目標40万円)
今月までの譲渡益    462,959円
目標達成まであと    137,041円

② 配当金・分配金80万円
今月までの配当金    405,545円
目標達成まであと    394,455円

③ 金融資産3,700万円(当初目標3,500万円)
今月末の金融資産    3,932万円
目標達成まであと         0万円

③の金融資産、見直し後の目標も現時点で目標達成ですが、いつ株価等が下落するかわかりませんので、確定ではありません。


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i シェアーズ 米ハイ社債ETFから分配金入金

こんにちは、あぐりです。


今日、i シェアーズ 米ドル建ハイイールド社債ETF(1497)から分配金を頂きました。


年4回 1、4、7、10月期(翌月支払)の商品です。

保有数 :  30口
分配金 :  21円
受取額 : 516円(税引後)


【1年間の分配金実績】
2020年10月期  24円
2021年 1月期  25円
2021年 4月期  23円
2021年 7月期  21円

年間分配金93円、平均買値2,240円で計算すると、年利回り4.15%となります。


【累計受取分配金】
3,552円


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ETF新興国債券から分配金入金

こんにちは、あぐりです。


昨日、上場インデックスファンド新興国債券(1566)から分配金を頂きました。


隔月分配型の商品、年6回2ヶ月毎に分配金を頂いています。

保有数 :    11口
分配金 :   378円
受取額 : 3,315円(税引後)


【1年間の分配金実績】
2020年 9月期  370円
2020年11月期  362円
2021年 1月期  372円
2021年 3月期  377円
2021年 5月期  371円
2021年 7月期  378円

年間分配金2,230円、平均買値46,450円で計算すると、年利回り4.80%となります。


【累計受取分配金】
43,806円


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阪急阪神リート投資法人から分配金入金

こんにちは、あぐりです。


今日、阪急阪神リート投資法人(8977)から分配金を頂きました。


保有数 :     3口
分配金 : 3,008円
受取額 : 9,024円

NISA枠で購入していますので、非課税です。


【分配金の推移】
2018年11月期(27期) 3,117円
2019年 5月期(28期) 3,211円
2019年11月期(29期) 3,176円
2020年 5月期(30期) 3,039円
2020年11月期(31期) 3,009円
2021年 5月期(32期) 3,008円
【会社予想】
2021年11月期(33期) 2,890円
2022年 5月期(34期) 2,920円


【累計受取分配金】
30,683円


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2021年8月の株式投資状況

こんにちは、あぐりです。


毎月15日、定期的に確認している株式投資の詳細です。


2021年8月15日現在の保有銘柄
赤字はこの1ヶ月間(7月16日~8月15日)で購入し、現在保有している銘柄です。

保有銘柄(保有株数、平均購入価格)
【一般口座】
日経高配当50ETF(10口、36,000円)
iシェア米ハイ社債ETF(30口、2,240円)
ETF新興国債券(11口、46,450円)
積水ハウス(100株、2,300円)
日本たばこ産業(1,200株、2,850円)
武田薬品工業(200株、4,000円)
日本郵政(500株、1,100円)
ゆうちょ銀行(500株、1,050円)
住友商事(200株、1,460円)
三菱UFJFG(1,400株、600円)
三井住友FG(400株、4,000円)
みずほFG(2,200株、1,850円)
三菱HCキャピタル(600株、618.5円)
東京海上HD(200株、5,300円)
NTT(100株、2,800円)
KDDI(200株、3,500円)
ソフトバンク(200株、1,425円)
ヤマダHD(100株、580円)

【NISA口座】
三井住友FG(300株、3,940円)
みずほFG(200株、2,003.3円)
オリックス(600株、2,000円)
トーセイREIT(1口、121,000円)
サムティREIT(1口、101,500円)
スターアジアREIT(1口、48,765円)
みらいREIT(2口、48,000円)
タカラREIT(2口、92,000円)
フロンティアREIT(2口、425,000円)
阪急阪神REIT(3口、140,000円)
カナディアンIF(1口、130,000円)
ジャパンIF(1口、99,500円)


【28銘柄】
時価評価額 19,602,890円


【1ヶ月間の動き】
購入 : なし
売却 : 三菱商事、オリックス


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日経平均高配当株ETFから分配金入金

こんにちは、あぐりです。


今日、日経平均高配当株50指数連動型ETF(1489)から分配金を頂きました。


年4回 1、4、7、10月期(翌月支払)の商品です。


保有数 :  10口
分配金 : 100円
受取額 : 797円(税引後)


【1年間の分配金実績】
2020年10月期  465円
2021年 1月期  105円
2021年 4月期  587円
2021年 7月期  100円

年間分配金1,257円、平均買値36,000円で計算すると、年利回り3.49%となります。


【累計受取分配金】
3,137円


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Author:あぐり
定年2年前に早期退職したおやじの資産運用をありのままに書いていきます

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