２０２２年２月の金融資産状況

こんにちは、あぐりです。


毎月末、確認している金融資産状況です。


２０２２年２月２８日現在の金融資産

金融機関 　（商品）　　　 　評価額
みずほ銀行（普通）　　４，４８０，５８２円
みずほ銀行（定期）　　　　４１０，５３４円
みずほ銀行（投信）　　１，５２４，５０７円
ﾏﾈｯｸｽ証券（株式）　２２，３５９，６５０円
ﾏﾈｯｸｽ証券（社債）　　５，９４７，８００円
ﾏﾈｯｸｽ証券（ＭＲＦ）　 １，５０３，５６４円
みずほ証券（デジ）　　４，４６３，４８２円
セゾン投信（投信）　　１，９７９，７５８円
合計　 　　　　　　　　４２，６６９，８７７円
　　　　　
　　　　
リスク無　　６，３９４，６８０円
　　　　　　　　　　（１５．０％）
リスク低　　５，９４７，８００円
　　　　　　　　　　（１３．９％）　　
リスク中　２５，８６３，９１５円
　　　　　　　　　　（６０．６％）　
リスク高　　４，４６３，４８２円
　　　　　　　　　　（１０．５％）

リスク無：普通預金、定期預金、ダイワＭＲＦ
リスク低：社債（ﾏﾈｯｸｽ債、ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ債）
リスク中：株式投資、投資信託
リスク高：デジタルクーポン債（仕組債）


評価額　４２，６６９，８７７円
前月比　　　　２５６，５０６円増


【今年の金融資産目標】

① 株式譲渡益４２万円
今月までの譲渡益 　　２３５，３９３円
目標達成まであと　　　１８４，６０７円

② 配当金・分配金８０万円
今月までの配当金 　　　４１，０６７円
目標達成まであと　　　７５８，９３３円

③ 金融資産４，５００万円
今月までの金融資産 　４，２６６万円
目標達成まであと 　　　　　２３４万円



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ジャパン・インフラファンド投資法人から分配金入金

こんにちは、あぐりです。


今日、ジャパン・インフラファンド投資法人（９２８７）から分配金を頂きました。


保有数　：　　　　　２口
分配金　：　２，９５３円
受取額　：　５，９０６円

ＮＩＳＡ枠で購入していますので、非課税です。


【分配金の推移】
２０２０年　６月期（１期）　１，１７１円
２０２０年１１月期（２期）　２，９７７円
２０２１年　６月期（３期）　２，９５０円
２０２１年１１月期（４期）　２，９５３円
【会社予想】
２０２２年　６月期（５期）　２，９５０円
２０２２年１１月期（６期）　２，９３２円


【累計受取分配金】
５，９０６円



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i シェアーズ 米ハイ社債ＥＴＦ、ＥＴＦ新国債券、阪急阪神リートから分配金入金

こんにちは、あぐりです。


今日、、i シェアーズ 米ドル建ハイイールド社債ＥＴＦ（１４９７）、上場インデックスファンド新興国債券（１５６６）、阪急阪神リート投資法人（８９７７）から分配金を頂きました。


i シェアーズ 米ドル建ハイイールド社債ＥＴＦ

年４回 １、４、７、１０月期（翌月支払）の商品です。

保有数　：　　３０口
分配金　：　　２２円
受取額　：　５４５円（税引後）

【１年間の分配金実績】
２０２１年　４月期　　２３円
２０２１年　７月期　　２１円
２０２１年１０月期　　２２円
２０２２年　１月期　　２２円

年間分配金８８円、平均買値２，２４０円で計算すると、年利回り３．９３％となります。

【累計受取分配金】
４，６３９円


ＥＴＦ新興国債券

隔月分配型の商品、年６回２ヶ月毎に分配金を頂いています。

保有数　：　　　　１７口
分配金　：　　　３６２円
受取額　：　４，９０５円（税引後）

【１年間の分配金実績】
２０２１年　３月期　　３７７円
２０２１年　５月期　　３７１円
２０２１年　７月期　　３７８円
２０２１年　９月期　　３６５円
２０２１年１１月期　　３７１円
２０２２年　１月期　　３６２円

年間分配金２，２２４円、平均買値４５，３２４円で計算すると、年利回り４．９１％となります。

【累計受取分配金】
５６，９２８円


阪急阪神リート投資法人

一般口座で ６口，ＮＩＳＡ口座で ３口保有しています。
【一般口座】
保有数　：　　　　　　６口
配当金　：　　２，９０９円
受取額　：　１３，９０９円（税引後）

【ＮＩＳＡ口座】
保有数　：　　　　　　３口
配当金　：　　２，９０９円
受取額　：　　８，７２７円（非課税）

【分配金の推移】
２０１９年　５月期（２８期）　３，２１１円
２０１９年１１月期（２９期）　３，１７６円
２０２０年　５月期（３０期）　３，０３９円
２０２０年１１月期（３１期）　３，００９円
２０２１年　５月期（３２期）　３，００８円
２０２１年１１月期（３３期）　２，９０９円
【会社予想】
２０２２年　５月期（３４期）　２，９２０円
２０２２年１１月期（３５期）　２，９４０円

【累計受取分配金】
１３，９０９円（一般口座）
３９，４１０円（ＮＩＳＡ口座）



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日経平均高配当株ＥＴＦから分配金入金

こんにちは、あぐりです。


昨日、日経平均高配当株５０指数連動型ＥＴＦ（１４８９）から分配金を頂きました。


年４回 １、４、７、１０月期（翌月支払）の商品です。


保有数　：　　１０口
分配金　：　１０７円
受取額　：　８５４円（税引後）


【１年間の分配金実績】
２０２１年　４月期　　５８７円
２０２１年　７月期　　１００円
２０２１年１０月期　　６１６円
２０２２年　１月期　　１０７円

年間分配金１，４１０円、平均買値３６，５００円で計算すると、年利回り３．８６％となります。


【累計受取分配金】
３，３０９円



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２０２２年２月の株式投資状況

こんにちは、あぐりです。


毎月１５日、定期的に確認している株式投資の詳細です。


２０２２年２月１５日現在の保有銘柄
赤字はこの１ヶ月間（１月１６日～２月１５日）で購入し、現在保有している銘柄です。

保有銘柄（保有株数、平均購入価格）
【一般口座】
日経高配当５０ＥＴＦ（１０口、３６，５００円）
iｼｪｱ米ﾊｲ社債ＥＴＦ（３０口、２，２４０円）
ＥＴＦ新興国債券（１７口、４５，３２４円）
積水ハウス（１００株、２，３００円）
日本たばこ産業（１，２００株、２，８５０円）
武田薬品工業（３００株、３，７８０円）
ブリヂストン（２００株、５，０７５円）
日本郵政（５００株、１，１００円）
ゆうちょ銀行（５００株、１，０５０円）
住友商事（１００株、１，８００円）
三菱商事（１００株、３，５５０円）
三菱ＵＦＪＦＧ（６００株、６１８．７円）
三井住友ＦＧ（４００株、４，０００円）
みずほＦＧ（４００株、１，５５９．７５円）
オリックス（２００株、２，３５０円）
三菱ＨＣキャピタル（１，２００株、５９９．８円）
阪急阪神ＲＥＩＴ（２２口、１５４，０００円）
ＮＴＴ（１００株、３，２００円）
ＫＤＤＩ（１００株、３，６００円）
ソフトバンク（３００株、１，５００円）
ヤマダＨＤ（１００株、５８０円）

【ＮＩＳＡ口座】
三井住友ＦＧ（３００株、３，９４０円）
オリックス（６００株、２，０００円）
トーセイＲＥＩＴ（１口、１２１，０００円）
サムティＲＥＩＴ（１口、１０１，５００円）
スターアジアＲＥＩＴ（１口、４８，７６５円）
みらいＲＥＩＴ（４口、４６，９００円）
タカラＲＥＩＴ（２口、９２，０００円）
フロンティアＲＥＩＴ（２口、４２５，０００円）
阪急阪神ＲＥＩＴ（３口、１４０，０００円）
タカラＩＦ（１口、１１０，０００円）
日本再生可能ＩＦ（２口、１０４，０００円）
カナディアンＩＦ（３口、１２６，０００円）
ジャパンＩＦ（３口、９６，５００円）


【３１銘柄】
時価評価額　２１，８９１，７６０円

昨日今日の２日間で、保有株の評価額が６１８，４５０円減少しました。


【１ヶ月間の動き】
購入 ： みらいＲＥＩＴ、住友商事、みずほＦＧ、オリックス、阪急阪神ＲＥＩＴ、日本再生可能ＩＦ、カナディアンＩＦ
売却 ： 住友商事、みずほＦＧ



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今年も、ＮＩＳＡはＪ－ＲＥＩＴ＆インフラファンドで

こんにちは、あぐりです。


ＮＩＳＡを始めたのは、２０１６年（平成２８年）でした。

【２０１６年】
毎月分配型の投資信託を購入
☆ 一昨年、２０２０年でＮＩＳＡ期間５年間終了。
『毎月分配型の投資信託、ＮＩＳＡを終えて新たなスタート』

【２０１７年】
日産自動車株・みずほＦＧ株を購入
☆ 昨年、２０２１年でＮＩＳＡ期間５年間終了。
　　最後まで保有していたみずほＦＧ株２００株は、課税口座へ移行。
『みずほＦＧ株、ＮＩＳＡを終え課税口座で新たなスタート』

【２０１８年】
オリックス株を購入
（２，０００円×６００株＝１２０万円）

【２０１９年】
Ｊ－ＲＥＩＴ（不動産投資信託）７銘柄を購入

【２０２０年】
三井住友ＦＧ株を購入
（３，９４０円×３００株＝１１８．２万円）

【２０２１年】
Ｊ－ＲＥＩＴ＆インフラファンドを購入
Ｊ－ＲＥＩＴ４銘柄をナンピン買い、インフラファンド２銘柄を購入
（ＮＩＳＡ枠 １，１１３，１００円利用）


そして、今年２０２２年のＮＩＳＡも、ＪーＲＥＩＴ ７銘柄とインフラファンド４銘柄を対象に購入していきます。

【今年ＮＩＳＡで購入した銘柄】
投資法人みらい（３４７６）
タカラレーベン・インフラ投資法人（９２８１）
日本再生可能エネルギーインフラ投資法人（９２８３）
カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人（９２８４）
ジャパン・インフラファンド投資法人（９２８７）

投資法人みらい・日本再生可能エネルギーインフラ投資法人が２口、他は各々１口購入、残りＮＩＳＡ枠、５７６，５００円です。


買い急ぐことなく、希望価格になるまで、じっくり待ちます。



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ふるさと納税、今秋の新米を先行予約

こんにちは、あぐりです。


ふるさと納税を活用して、毎年、山形の米を頂いていますが、先日、今秋からの「新米定期便」を先行予約しました。


１１月以降、来年３月迄、２月毎に２０キロ送られてきます。


いつもと同じ、楽天のふるさと納税からの申し込みです。


昨年と同じ内容のブログでした。
（すみません、手抜きです）



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