２０２２年９月の金融資産状況

こんにちは、あぐりです。


毎月末、確認している金融資産状況です。


２０２２年９月３０日現在の金融資産

金融機関 　（商品）　　　 　評価額
みずほ銀行（普通）　　２，６２４，８８７円
ﾏﾈｯｸｽ証券（株式）　３３，４４９，８８０円
ﾏﾈｯｸｽ証券（社債）　　５，９０２，２００円
ﾏﾈｯｸｽ証券（ＭＲＦ）　 ３，２８１，３５２円
セゾン投信（投信）　　６，６６９，４７０円
合計　 　　　　　　　　５１，９２７，７８９円
　　　　　
　　　　
リスク無　　５，９０６，２３９円
　　　　　　　　　　（１１．４％）
リスク低　　５，９０２，２００円
　　　　　　　　　　（１１．４％）　　
リスク中　　６，６６９，４７０円
　　　　　　　　　　（１２．８％）　
リスク高　３３，４４９，８８０円
　　　　　　　　　　（６４．４％）

リスク無：普通預金、ダイワＭＲＦ
リスク低：社債（ﾏﾈｯｸｽ債、ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ債）
リスク中：投資信託
リスク高：株式投資


評価額　５１，９２７，７８９円
前月比　　１，６７１，７７７円減


【今年の金融資産目標】

① 株式譲渡益４２万円
☆ 目標達成（５月１０日）

② 配当金・分配金８０万円
今月までの配当金 　７２４，３５６円
目標達成まであと　　　７５，６４４円

③ 金融資産５，０００万円（当初目標４，５００万円）
☆ 目標達成（６月３０日）



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【ＴＯＢ実施】タカラレーベン・インフラ投資法人を売却しました

こんにちは、あぐりです。


今日、昼、株価を何気なく見たところ、タカラレーベン・インフラ投資法人（９２８１）が前日比 １１，７００円（１０．２２％）の上昇、調べると、ＴＯＢでした。


昨日、取引終了後、合同会社グリーンエネルギーが「タカラレーベン・インフラ投資法人に対する公開買付けを実施する」と発表、タカラレーベン・インフラ投資法人側も「公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨」を表しました。


投資口１口あたりの買付価格は １２７，０００円、買付期間は９月２９日～１１月１１日、決済開始日は１１月１８日です。


私、ＮＩＳＡ枠で５口保有しており、平均購入価格は １１１，２００円、今日、後場 １２６，２１０円で売却、譲渡益 ７５，０５０円となりました。



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【満期償還】トルコリラのデジポン債、元本が４分の１以下になりました

こんにちは、あぐりです。


先月８月９日のブログは『トルコリラのデジポン債、元本が４分の１以下になり償還か！』でした。


２０１７年９月購入の「トルコリラ為替参照のデジタルクーポン債（仕組債）」、購入申込単位が５００万円以上１００万円単位で、５年満期償還の商品です。


３１．６６円で購入後、トルコリラが大きく下落、２０１８年６月には利率判定為替２４．６６円未満となり、年利率が８．４５％から０．１％に激減、その後、満期償還利率判定為替１９．６６円も割り込み、元本を大きく割って償還すると覚悟を決めていました。


そして、償還判定日のトルコリラ７．８３円でした。


トルコリラ建て債券ですので、円に替えるための手数料（４０銭）を引かれ、昨日、入金されたのは１，１６３，９３０円でした。


元本５００万円、それが１１６万円になりました。


３ヶ月毎の受取利息、最初の２回は年利率８．４５％、残り１８回が０．１％で、合計１８０，６７２円でした。


投資は自己責任です。


デジタルクーポン債（仕組債）からは、完全撤退します。


１，１６３，９３０円は、即日マネックス証券口座に振り込みました。



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ソフトバンク７年債、利息入金

こんにちは、あぐりです。


今日、ソフトバンクグループ株式会社の第５６回無担保社債（７年債、利率１．３８%）の６回目の利息を頂きました。


元本３００万円、年２回の利払いで、税引後１６，４９５円でした。


【保有社債】
① マネックス１年債（１００万円、０．３３％）
　　償還日、２０２３年８月２日

② ソフトバンク６年債（１００万円、１．６４％）
　　償還日、２０２５年４月２５日

③ ソフトバンク７年債（３００万円、１．３８％）
　　償還日、２０２６年９月１７日

④ マネックス５年債（１００万円、０．７％）
　　償還日、２０２６年１０月１３日



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２０２２年９月の株式投資状況

こんにちは、あぐりです。


毎月１５日、定期的に確認している株式投資の詳細です。


この１ヶ月間（８月１６日～９月１５日）で購入・売却した銘柄です。

【購入銘柄】
〇 日経高配当５０ＥＴＦ、４１，４２０円×５口（新規購入）
　　　保有株数　５口
　　　平均購入価格　４１，４２０円

〇 ＩＮＰＥＸ、１，５７５円×１００株（新規購入）
　　　保有株数　１００株
　　　平均購入価格　１，５７５円

〇 ＩＮＰＥＸ、１，５２１円×１００株（ナンピン買い）
　　　保有株数　２００株
　　　平均購入価格　１，５４８円

〇 双日、２，２８２円×１００株（新規購入）
　　　保有株数　１００株
　　　平均購入価格　２，２８２円

〇 日本たばこ産業、２，３８０円×１００株（新規購入）
　　　保有株数　１００株
　　　平均購入価格　２，３８０円

〇 アサヒＨＤ、２，０４７円×１００株（新規購入）
　　　保有株数　１００株
　　　平均購入価格　２，０４７円

〇 あおぞら銀行、２，６８２．９円×１００株（新規購入）
　　　保有株数　１００株
　　　平均購入価格　２，６８２．９円

〇 みずほリース、３，３８０円×１００株（新規購入）
　　　保有株数　１００株
　　　平均購入価格　３，３８０円

〇 ジャックス、３，８３０円×１００株（新規購入）
　　　保有株数　１００株
　　　平均購入価格　３，８３０円

〇 三井倉庫ＨＤ、３，４００円×１００株（新規購入）
　　　保有株数　１００株
　　　平均購入価格　３，４００円

〇 住友倉庫、２，１８２円×１００株（新規購入）
　　　保有株数　１００株
　　　平均購入価格　２，１８２円

〇 住友倉庫、２，１１８円×１００株（ナンピン買い）
　　　保有株数　２００株
　　　平均購入価格　２，１５０円

〇 阪急阪神ＲＥＩＴ、１５５，０００円×２口（新規購入）
　　　保有株数　２口
　　　平均購入価格　１５５，０００円

〇 阪急阪神ＲＥＩＴ、１５４，０００円×２口（ナンピン買い）
　　　保有株数　４口
　　　平均購入価格　１５４，５００円

【売却銘柄】
〇 日経高配当５０ＥＴＦ、４１，９２０円×１０口
　　　譲渡損益　５３，５２９円

〇 日本たばこ産業、２，４００円×１，３００株
　　　譲渡損益　△５１２，０８３円

〇 阪急阪神ＲＥＩＴ、１５６，０００円×２２口
　　　譲渡損益　３９，０８２円

〇 阪急阪神ＲＥＩＴ、１５８，３００円×４口
　　　譲渡損益　１４，１１５円

保有銘柄 ４５、時価総額 ３０，１７７，０１０円、評価損益 １，７３０，２２６円です。


日本たばこ産業株、９月９日全株売却（損切り）し、９月１３日新たに購入し始めました。


投資対象銘柄４５銘柄、すべて保有となりました。



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マネックス債「夏祭り」の利率、０．３３％に決まりました

こんにちは、あぐりです。


７月下旬、個人向けマネックス債（愛称、夏祭り）を購入していました。
『個人向けマネックス債「夏祭り」を購入しました』


年利率が、観測地点（茨城県 つくば）の８月２日～８月３１日の日照時間により、年０．２１％～年０．８１％になる円建１年債券です。

０．２１％ ＋ ０．０２％ × （つくばの日照時間が１０時間以上の日数）


結果：６日間

０．２１％ ＋ ０．０２％ × ６日 ＝ ０．３３％


過去１０年間の平均「７日間」以上を望んでいたんですが・・・。



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最大評価損失のＪＴ株を売却した後の株式状況は・・・

こんにちは、あぐりです。


昨日のブログ『【損切り】ＪＴ株を全て売却、損失を他の売却益でカバーできるのか！』で、保有株のうちで、一番大きな評価損失額を抱えていた日本たばこ産業株を売却（損切り）したことを書きました。


今日は、９月９日ＪＴ株を売却したことにより、保有株式状況が、どのように変わったのか、改善されたのか、見てみます。


【株式時価総額】
９月８日　３３，８５１，６２０円（４５銘柄）
９月９日　３０，９００，２８０円（４４銘柄）

【株式評価損益】
９月８日　　１，２３７，９５９円
９月９日　　１，９１５，２１９円

【買付余力】
９月８日　　３，５０３，８６５円
９月９日　　６，６２２，８５２円

【評価損益ワースト３】
日本郵政　　５３，４００円
三菱ケミカルＨＤ　　１５，８４０円　
ゆうちょ銀行　　１３，０００円


〇 ＪＴ株は、改めて購入していきます。指値２，３８０円で注文済です。

〇 評価損失１万円を超える銘柄は、日本郵政・三菱ケミカルＨＤ・ゆうちょ銀行の３銘柄です。ＪＴは５１万円を超えていましたので、この３銘柄は問題なしです。

〇 買付余力が６６２万円となりました。投資対象銘柄４５銘柄ですが、ＪＴ株の購入・保有株のナンピン買いに限定して買い進めます。

〇 いくつかの保有株を一度売却して、ＪＴ株の譲渡損失解消を目指していきます。



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【損切り】ＪＴ株を全て売却、損失を他の売却益でカバーできるのか！

こんにちは、あぐりです。


９月３日のブログ『【株式投資】年内の目論見！』で、

〇 日本たばこ産業（ＪＴ）株の損失額を解消すべく、近々売却（損切り）する。

〇 今年の他の株式譲渡益で、ＪＴ株の譲渡損失分解消を目指す。

〇 年末までに解消できなかった場合、繰越譲渡損失とし、来年で全て解消させる、と書きました。


２０１８年１月、３，６００円で買い始めたとたん下落し始めたＪＴ株、ナンピン買いを１２回重ね、１，３００株保有、平均購入価格２，７９０円でした。


保有株で損失額が一番大きなＪＴ株、先月８月下旬指値２，４００円で売却注文を出していました。


そして、昨日９月９日、一時的にＪＴ株が２，４００円を超えたため、売却（損切り）できました。


売買手数料を差し引いて、譲渡損失額５１２，０８３円でした。


今年、これまでの株式譲渡益が１９６，８１６円、差し引き今年の譲渡損失額３１５，２６７円となりました。


この損失額３１５，２６７円をできれば今年中に、遅くとも来年に解消させます。


ここまで長く持ち続けたのは、高配当株だったからです。


この５年間で頂いた配当金５３４，８５０円、配当金が譲渡損失額を上回っています。


ＪＴ株は、また改めて購入していきます。



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株式投資対象銘柄を４５銘柄まで増やしました

こんにちは、あぐりです。


一昨日のブログ「【株式投資】年内の目論見！」で、「株式投資対象銘柄の追加については、次回のブログで詳しく書きます」と。


そして、今日です。


株式への投資額も増えてきたこともあり、株式投資対象銘柄の追加についても何度か書いていました。


一つの銘柄に多くの資金を投入するのはリスクも大きいので、「投資額が増えるのに従い投資対象銘柄も増やした」ということです。


今年対象銘柄として増やした銘柄と、ここ数年で対象銘柄から外した銘柄を列記します。


【投資対象銘柄に追加した銘柄】
☆ 今年に入ってから追加した銘柄
日清紡ＨＤ（３１０５）
丸紅（８００２）
稲畑産業（８０９８）
みずほリース（８４２５）
リコーリース（８５６６）
商船三井（９１０４）

☆ 今回、追加した銘柄
ＩＮＰＥＸ（１６０５）
双日（２７６８）
アサヒＨＤ（５８５７）
あおぞら銀行（８３０４）
ジャックス（８５８４）
三井倉庫HD（９３０２）
住友倉庫（９３０３）


【投資対象銘柄から外した銘柄】
☆ 昨年までに、除外した銘柄
日産自動車（７２０１）
キヤノン（７７５１）
あおぞら銀行（８３０４）
ＮＴＴドコモ（９４３７）

☆ 今年、除外した銘柄
日本再生可能エネルギーインフラ投資法人（９２８３）
ヤマダホールディングス（９８３１）


株式投資対象銘柄４５銘柄（個別株 ３２銘柄、ＥＴＦ ３銘柄、Ｊ－ＲＥＩＴ ７銘柄、インフラファンド ３銘柄）となりました。


当面、この４５銘柄で資産運用（高配当株投資）していきます。


投資は、自己責任です。



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【株式投資】年内の目論見！

こんにちは、あぐりです。


９月に入り、今年もあと４ヶ月となりました。


そこで、私の資産運用のメインである株式投資について、今年残り４ヶ月間の目論み（取り組み・願望）をまとめてみました。


① 日本たばこ産業（ＪＴ）株の損失額の解消に向けて
保有株で一番損失額が大きいＪＴ株（現在の評価損失５４６，０００円）ですが、その解消（損切り）は来年２０２３年のつもりでした。

今年１月１８日のブログ『最大保有の「みずほＦＧ株」を全て売却しました』でも、「もう一つの評価損失額が大きい「日本たばこ産業株」は、来年以降に検討します」と書いていました。

みずほＦＧ株を損切りして発生した譲渡損失４２６，８９８円を今年１年間かけて解消するつもりが、今年５月で解消できました。

そこで、来年損切り予定のＪＴ株を近々売却、他の株式譲渡益でＪＴ株の損失分解消を目指し、年末までに解消できなかった分を繰越譲渡損失とし、来年で全て解消させます。


② 今年で終了のＮＩＳＡ「オリックス株」について
２０１８年にＮＩＳＡ枠で購入したオリックス株が今年で終了年となります。

ＮＩＳＡ枠１２０万円をフルに使い、株価２，０００円の時に６００株購入、一時１，２００円を割るまで下落していたんですが、現在の株価は２，２６１．５円です。

この５年間で多くの配当金も頂きましたので、９月期の権利を得てから、売却します。


③ 株式投資対象銘柄について
以前から、日本株（個別株、ＥＴＦ、Ｊ－ＲＥＩＴ、インフラファンド）を株式投資対象銘柄として資産運用していることを、このブログでも書いていました。

このブログを始めた２０１８年３月のブログを見ると、個別株１１銘柄を保有していたようです。

その後、徐々に対象銘柄を増やし、今年７月には３８銘柄となりました。

株式への投資額も増えてきたこともあり、今回、更に個別株７銘柄を追加し、投資対象銘柄を４５銘柄としました。

株式投資対象銘柄の追加については、次回のブログで詳しく書きます。



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