２０２３年２月の金融資産状況

こんにちは、あぐりです。


毎月末、確認している金融資産状況です。


２０２３年２月２８日現在の金融資産

（商品）　　　　　　　評価額
普通預金　　　２，１８１，６５３円
株式投資　　４１，４９６，８６０円
投資信託　　　７，５６２，６１４円
社債　　　　　　７，８９５，１００円
買付余力　　　　　７３５，４００円
合計　 　　　５９，８７１，６２７円
　　　　　

・株式投資は、マネックス証券での日本株（高配当株）現物投資です。
・投資信託は、セゾン投信の積立投信です。
・社債は、マネックス証券とＳＢＩ証券での、ソフトバンク債・マネックス債です。
・買付余力は、マネックス証券口座にあるダイワＭＲＦです。

　　　　
リスク無　　２，９１７，０５３円
　　　　　　　　　　（　４．９％）
リスク低　　７，８９５，１００円
　　　　　　　　　　（１３．２％）　　
リスク中　　７，５６２，６１４円
　　　　　　　　　　（１２．６％）　
リスク高　４１，４９６，８６０円
　　　　　　　　　　（６９．３％）

リスク無：普通預金、ダイワＭＲＦ
リスク低：社債（ﾏﾈｯｸｽ債、ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ債）
リスク中：投資信託
リスク高：株式投資


評価額　５９，８７１，６２７円
前月比　　２，０７８，５５６円増



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２０２３年２月の配当金・分配金

こんにちは、あぐりです。


２０２３年２月に入金された配当金・分配金です。


２月１５日
日経高配当５０ＥＴＦ　　１，７３４円
阪急阪神ＲＥＩＴ　　９，０５７円

２月１７日
iｼｪｱ米ﾊｲ社債ＥＴＦ　　９１１円
ＥＴＦ新興国債券　　５，５７８円

２月２２日
ジャパンＩＦ　　９，０１５円


２月の配当金・分配金は、合計２６，２９５円でした。



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【株主優待】保有株で９銘柄ありました

こんにちは、あぐりです


昨年１２月３日のブログ、『【株主優待】稲畑産業からクオカード頂きました』で、「稲畑産業に株主優待があることを知らずに保有していた、もしかして他にも株主優待制度があるかも知れません。そのうち、調べようと思います」と書きました。


それから２ヶ月半、保有株４５銘柄を調べるのは大変だと思っていたんですが、「そのうち調べます」と書いてしまったので、調べようと・・・。


マネックス証券のＨＰにログインして、株主優待検索へ。そうすると「保有銘柄クイック検索」があるではないですか！


一発でした。
「１４銘柄が該当」

① ＩＮＰＥＸ
　クオカード（４００株以上）

② 積水ハウス
　新米５キロ（１，０００株以上）

③ ＪＴ
　自社グループ商品
　☆２２年１２月の株主への贈呈をもって廃止

④ 日清紡ＨＤ
　自社グループ商品（１，０００株以上）

⑤ みらいＲＥＩＴ
　宿泊割引

⑥ コマツ
　自社製品（３００株以上）

⑦ ゆうちょ銀行
　カタログギフト（５００株以上）

⑧ 稲畑産業
　クオカード

⑨ みずほ リース
　クオカード

⑩ リコーリース
　クオカード（１００株以上）
　カタログギフト（３００株以上）

⑪ オリックス
　カタログギフト
　☆２４年３月の株主への贈呈をもって廃止

⑫ 商船三井
　「にっぽん丸クルーズ」優待券
　「自社グループフェリー」クーポン券
　
⑬ ＮＴＴ
　「ｄポイント」付与

⑭ ＫＤＤＩ
　カタログギフト


保有株数の他に、継続保有条件がある銘柄もあり、現在の保有状況で、株主優待を頂けるのは朱書きの９銘柄です。


但し、ＪＴとオリックスは株主優待廃止が決まっていますし、みらいＲＥＩＴと商船三井は利用しないでしょう。


どちらにしても、高配当目当てで購入した銘柄で、株主優待があるのは嬉しいです。



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２０２３年２月の株式投資状況

こんにちは、あぐりです。


毎月１５日、定期的に確認している株式投資の詳細です。


この１ヶ月間（１月１６日～２月１５日）で購入・売却した銘柄です。

【購入銘柄】
〇 日清紡ＨＤ、９４０円×２００株（ナンピン買い）
　　　保有株数　８００株
　　　平均購入価格　９７０円

〇 ＫＤＤＩ、３，８４０円×１００株（ナンピン買い）
　　　保有株数　６００株
　　　平均購入価格　４，０４０円

◎ サムティＲＥＩＴ、１０９，４８０円×１口（追加購入）
　　　保有株数　２口
　　　平均購入価格　１０５，４９０円

◎ ジャパンＩＦ、９０，０００円×１口（ナンピン買い）
　　　保有株数　５口
　　　平均購入価格　９４，０００円


【売却銘柄】
なし


保有銘柄 ４５、時価総額 ４０，７４６，８６０円、評価損益 ４，８６１，２１９円です。


◎印は、ＮＩＳＡ枠での売買です。



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ふるさと納税、今秋の新米を先行予約

こんにちは、あぐりです。


ふるさと納税を活用して、毎年、山形の米を頂いていますが、先日、今秋からの「新米定期便」を先行予約しました。


１１月以降、来年３月迄、２月毎に２０キロ送られてきます。


いつもと同じ、楽天のふるさと納税からの申し込みです。


例年、この時期に申し込むのですが、ブログを書いていることで「ああ、予約する時期だなぁ」と思い出させてくれます。



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株式投資対象銘柄を減らしていきます

こんにちは、あぐりです。


私の資産運用、２０２７年１２月末（７０歳の年末）をゴールとしており、メインである株式投資（日本株現物取引）については、３，９００万円が目標額でした。


その３，９００万円を、先日とりあえず達成しました。
『【株式投資】目標額、達成しました』


２０１９年にＮＩＳＡ枠で購入したＪ－ＲＥＩＴ ７銘柄がことし最終年で売却しますので、「とりあえず達成」ということです。


今後の株式投資には新たな資金投入はせず「配当金再投資」のみとしていますし、買付余力も８９万円となりましたので、今後の株式購入は緩やかになります。


また、来年からの新ＮＩＳＡは、非課税期間・投資期間が無期限になり、年間投資可能額が増額されますので、一般口座で保有している個別株を新ＮＩＳＡに切り替えながら、株式投資対象銘柄を減らしていきます。


現在の株式投資対象銘柄は４５銘柄で全て保有していますが、株式投資の目標額をとりあえず達成した状況では、多すぎると思いますし、把握・確認していくのを楽にするためにも集約して行くものです。


今現在、売却を考えているのは、次の２銘柄です。
（１４９７）　ｉシェアーズ米ドル建てハイイールド社債ＥＴＦ
（３４６８）　スターアジア不動産投資法人


保有口数も少なく、時価評価額が少ないからだけで、この銘柄に問題ある訳ではありません。


今後、年に数銘柄ずつ、５年位で４５銘柄を３０銘柄程度に集約したいと思っています。



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【ＮＩＳＡ】今年もＪ－ＲＥＩＴ＆インフラファンドで

こんにちは、あぐりです。


ＮＩＳＡを始めたのは、２０１６年（平成２８年）でした。

【２０１６年】
毎月分配型の投資信託を購入

【２０１７年】
日産自動車株・みずほＦＧ株を購入

【２０１８年】
オリックス株を購入

【２０１９年】
Ｊ－ＲＥＩＴ ７銘柄を購入

【２０２０年】
三井住友ＦＧ株を購入

【２０２１年】【２０２２年】
Ｊ－ＲＥＩＴ＆インフラファンドを購入


そして、今年２０２３年のＮＩＳＡも、３年連続、ＪーＲＥＩＴ（７銘柄）とインフラファンド（３銘柄）を対象に購入しています。

【今年ＮＩＳＡで購入した銘柄】
トーセイ・リート投資法人（３４５１）　１口
サムティ・レジデンシャル投資法人（３４５９）　１口
投資法人みらい（３４７６）　２口
東京インフラ・エネルギー投資法人（９２８５）　２口
ジャパン・インフラファンド投資法人（９２８７）　２口

残りＮＩＳＡ枠 ５０７，６２０円です。


○ 昨年、ＴＯＢ実施された日本再生可能エネルギーインフラ投資法人とタカラレーベン・インフラ投資法人の代わりとして、東京インフラ・エネルギー投資法人を加えました。


○ 来年２０２４年から新ＮＩＳＡとなるので、「ＮＩＳＡはＪ－ＲＥＩＴ＆インフラファンドで」は、今年までとします。


○ 新ＮＩＳＡでは「個別株中心として買い進めます」が、この話は後日にします。



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