２０２３年５月の金融資産状況

こんにちは、あぐりです。


毎月末、確認している金融資産状況です。


２０２３年５月３１日現在の金融資産

（商品）　　　　　　　（評価額）
普通預金　　　２，４６９，７１４円
株式投資　　４２，９７６，２２０円
投資信託　　　８，３９１，３３９円
円建社債　　　７，９１９，６００円
買付余力　　　　　７８４，５６２円
合計　 　　　６２，５４１，４３５円
　　　　　

・株式投資は、マネックス証券での日本株（高配当株）現物投資
・投資信託は、セゾン投信の積立投信
・円建社債は、マネックス証券とＳＢＩ証券での、ソフトバンク債・マネックス債
・買付余力は、マネックス証券口座にあるダイワＭＲＦ

　　　　
リスク無　　３，２５４，２７６円
　　　　　　　　　　（　５．２％）
リスク低　　７，９１９，６００円
　　　　　　　　　　（１２．７％）　　
リスク中　　８，３９１，３３９円
　　　　　　　　　　（１３．４％）　
リスク高　４２，９７６，２２０円
　　　　　　　　　　（６８．７％）

リスク無：普通預金、ダイワＭＲＦ
リスク低：社債（ﾏﾈｯｸｽ債、ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ債）
リスク中：投資信託
リスク高：株式投資

評価額　６２，５４１，４３５円
前月比　　１，７３２，８２０円増



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保有株を業種別に見て見ると・・・

こんにちは、あぐりです。


現在の保有株は、個別株３２銘柄、ＥＴＦ２銘柄、Ｊ-ＲＥＩＴ６銘柄、インフラファンド３銘柄の合計４３銘柄ですが、業種（セクター）別に確認したことありませんでした。


金融株、商社株が多いだろうと思っていますが、さて、どうでしょうか？


【卸売業（商社）】５銘柄
双日、丸紅、住友商事、三菱商事、稲畑産業

【銀行業】５銘柄
ゆうちょ銀行、あおぞら銀行、三菱ＵＦＪＦＧ、三井住友ＦＧ、みずほＦＧ

【その他金融業】５銘柄
みずほリース、リコーリース、ジャックス、オリックス、三菱ＨＣキャピタル

【情報・通信業】３銘柄
ＮＴＴ、ＫＤＤＩ、ソフトバンク

【倉庫・運輸関連業】２銘柄
三井倉庫ＨＤ、住友倉庫

【ＥＴＦ】２銘柄
日経高配当５０ＥＴＦ、ＥＴＦ新興国債券

【Ｊ-ＲＥＩＴ】６銘柄
トーセイＲＥＩＴ、サムティＲＥＩＴ、みらいＲＥＩＴ、タカラＲＥＩＴ、フロンティアＲＥＩＴ、阪急阪神ＲＥＩＴ

【インフラファンド】３銘柄
カナディアンＩＦ、東京ＩＦ、ジャパンＩＦ


他は、鉱業（ＩＮＰＥＸ）、建設業（積水ハウス）、食料品（日本たばこ産業）、電機機器（日清紡ＨＤ）、化学（三菱ケミカルＧ）、医薬品（武田薬品工業）、ゴム製品（ブリヂストン）、非鉄金属（アサヒＨＤ）、サービス業（日本郵政）、機械（コマツ）、保険業（東京海上ＨＤ）、海運業（商船三井）です。



次に、評価額順、現在の評価額合計は４３，１８４，４２０円です。


① 卸売業（商社）
　８，９３８，８５０円（２０．７％）

② 銀行業
　７，４７６，３００円（１７．３％）

③ その他金融業
　４，７０７，３００円（１０．９％）

④ 情報・通信業
　４，１３５，５００円（９．６％）

⑤ ゴム製品
　２，２８６，８００円（５．３％）


上位５業種で、全体の６３．８％でした。


まあ、いい感じですね。



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保有株の配当利回りは！

こんにちは、あぐりです。


私の株式投資は「投資対象銘柄を限定して、高配当株を長期保有する」を基本として運用しています。


保有銘柄の入れ替わり、ナンピン買い、増配、減配等ありますので、半年毎に「買値から計算した保有株の配当利回り」を計算しています。


【一般口座】
日経高配当５０ＥＴＦ　　５．５０％
ＥＴＦ新興国債券　　４．８１％
ＩＮＰＥＸ　　４．１３％
積水ハウス　　４．７８％
双日　　５．９１％
日本たばこ産業　　８．００％
日清紡ＨＤ　　３．５１％
三菱ケミカルＧ　　４．２９％
武田薬品工業　　４．７６％
ブリヂストン　　３．５６％
アサヒＨＤ　　４．６２％
日本郵政　　４．５５％
コマツ　　４．８０％
ゆうちょ銀行　　４．７６％
丸紅　　５．９５％
住友商事　　６．３９％
三菱商事　　４．３４％
稲畑産業　　４．７９％
あおぞら銀行　　５．９２％
三菱ＵＦＪＦＧ　　５．１７％
三井住友ＦＧ　　６．００％
みずほＦＧ　　５．５７％
みずほリース　　４．４５％
リコーリース　　４．２６％
ジャックス　　５．１４％
オリックス　　３．８０％
三菱ＨＣキャピタル　　５．７９％
東京海上ＨＤ　　３．９８％
商船三井　　１９．６５％
三井倉庫ＨＤ　　５．０３％
住友倉庫　　４．８８％
ＮＴＴ　　３．１４％
ＫＤＤＩ　　３．３４％
ソフトバンク　　５．８１％

【ＮＩＳＡ口座】
三井住友ＦＧ　　６．０９％
トーセイＲＥＩＴ　　５．７３％
サムティＲＥＩＴ　　５．４７％
みらいＲＥＩＴ　　５．６１％
タカラＲＥＩＴ　　６．２５％
フロンティアＲＥＩＴ　　５．２３％
阪急阪神ＲＥＩＴ　　４．２７％
カナディアンＩＦ　　６．１７％
東京ＩＦ　　６．６７％
ジャパンＩＦ　　６．３７％


配当金・分配金は、過去１年間の実績で計算しました。


年利回り平均、一般口座５．３３％（税引後４．２５％）、ＮＩＳＡ口座５．７９％です。



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【日経平均３万円到達】保有株は・・・

こんにちは、あぐりです。


今日５月１７日、日経平均株価が３０，０９３．５９円（前日比２５０．６０円）で終わり、１年８ヶ月ぶりに３万円に到達しました。


昼のニュースでは「バブル期以来の３２年ぶりの高値水準だ」という報道もありました。


これを受けて、保有株の状況を確認してみました。
（良い状況の時の記録を残しておきたいんです）


【保有株４３銘柄】
個別株３２銘柄、ＥＴＦ２銘柄、Ｊ-ＲＥＩＴ６銘柄、インフラファンド３銘柄を保有しています。


【評価額・損益】
時価総額　　４３，１４９，９５０円
評価損益　　　６，９７１，３０５円


【評価損益ベスト５（損益率）】
三井住友ＦＧ　　１，２２５，６００円（４４．１６％）
三菱商事　　１，００９，６００円（３０．３８％）
みずほＦＧ　　５５５，０００円（３６．３４％）
丸紅　　５３９，１００円（４５．３８％）
三菱ＨＣキャピタル　　３４０，２００円（３３．０９％）


【時価評価額ベスト５】
三菱商事　　４，３３２，０００円
三井住友ＦＧ　　４，０１１，１００円
ＫＤＤＩ　　２，７２０，４００円
ブリヂストン　　２，２５６，０００円
みずほＦＧ　　２，０８２，０００円


良いですね。


マイナスの部分ですが、４３銘柄中で損失を計上しているのは５銘柄（損失額合計４６，４４０円）です。


３万円越えは続かないでしょうし、いつかは大きく下落することもあり得ると思っています。


日経平均株価が２万５千円を割った時にも、確認することにします。



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２０２３年５月の株式投資状況

こんにちは、あぐりです。


毎月１５日、定期的に確認している株式投資の詳細です。


この１ヶ月間（４月１６日～５月１５日）で購入・売却した銘柄です。

【購入銘柄】
なし

【売却銘柄】
なし


保有銘柄　　　　　　　　４３銘柄
時価総額　 ４３，１０６，５９０円
評価損益　　 ６，９２７，９４５円


このブログを始めて５年２ヶ月経ちますが、売買共になかった月は初めてです。



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固定資産税、納付しました

こんにちは、あぐりです。


先月から今月にかけて、不動産投資物件（区分マンション）の固定資産税・都市計画税 ３０４，６００円を納付しました。


昨年春にワンルーム１戸を売却しましたので、多少減りました。


固定資産税は４回に分けて納めることもできますが、毎年この時期に全納しています。



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来年の新ＮＩＳＡに向けてやっておくこと

こんにちは、あぐりです。


来年２０２４年から、新ＮＩＳＡとなります。


現在、一般ＮＩＳＡで購入・保有しているのは、次のとおりです。

２０１９年購入　～　Ｊ－ＲＥＩＴ
２０２０年購入　～　三井住友ＦＧ株
２０２１年購入　～　Ｊ－ＲＥＩＴ＆インフラファンド
２０２２年購入　～　Ｊ－ＲＥＩＴ＆インフラファンド
２０２３年購入　～　Ｊ－ＲＥＩＴ＆インフラファンド


新ＮＩＳＡは、つみたて投資枠（年間１２０万円）と成長投資枠（年間２４０万円）の併用が可能ですが、現時点では、成長投資枠で個別株中心にＪ－ＲＥＩＴ＆インフラファンドも購入していきます。


そこで、来年のＮＩＳＡに向けてやっておくことを書き出してみました。

① 今年で終了のＮＩＳＡ保有株を売却する
　　今年が５年目で終了のＪ－ＲＥＩＴ６銘柄を、５月期・６月期・８月期・９月期・１０月期の権利取得後、順次、売却していきます。

② 来年の買付資金２４０万円を確保しておく
　　現在の貸付余力７９万円、①の売却で１１１万円、今年これからの配当金で１２０万円を見込むと、３１０万円確保できそうです。　

③ 新ＮＩＳＡで購入する個別株を決めておく
　　現在保有の個別株の中から、来年、新ＮＩＳＡで購入する個別株２～３銘柄を決めておきます。


来年以降、課税口座で保有している個別株を売却しながら、新ＮＩＳＡで購入（移行）していきます。


最終的には、成長投資枠・非課税保有限度額１，２００万円を、高配当株で保有します。



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