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2023年10月の金融資産状況

こんにちは、あぐりです。


毎月末、確認している金融資産状況です。


2023年10月31日現在の金融資産

(商品)      (評価額)
普通預金   4,647,530円
株式投資  48,761,460円
投資信託  11,233,379円
個人国債   3,000,000円
円建社債   6,928,900円
買付余力   1,659,660円
資産合計  76,230,929円


株式投資:マネックス証券での日本株現物投資
投資信託:セゾン投信の積立投信
個人国債:マネックス証券での個人向け国債(変動10年)
円建社債:マネックス証券とSBI証券での、ソフトバンク債・マネックス債
買付余力:マネックス証券口座にあるダイワMRF    


評価額 76,230,929円
前月比  1,121,682円減



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ソフトバンク6年債、利息入金

こんにちは、あぐりです。


今日、ソフトバンクグループ株式会社第55回無担保社債(6年債、利率1.64%)の利息を頂きました。


元本100万円、年2回の利払いで、税引後6,535円でした。


【保有社債】
① ソフトバンク6年債(100万円、1.64%)
  償還日、2025年4月25日

② ソフトバンク7年債(300万円、1.38%)
  償還日、2026年9月17日

③ マネックス5年債(100万円、0.7%)
  償還日、2026年10月13日

④ ソフトバンク7年債(200万円、2.84%)
  償還日、2029年12月14日


ソフトバンク債、①は第55回、②は第56回、④は第58回です。

④のみSBI証券、他はマネックス証券での購入です。


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2023年10月の配当金・分配金

こんにちは、あぐりです。


2023年10月に入金された配当金・分配金です。


10月18日
サムティREIT  5,576円

10月19日
ETF新興国債券  6,136円


10月の配当金・分配金、合計11,712円でした。


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個人向けマネックス5年債、利息入金

こんにちは、あぐりです。


2021年10月購入した個人向けマネックス債(5年債、利率0.7%)、今日利息を頂きました。


元本100万円、年1回の利払いで、税引後5,578円でした。


【保有社債】
① ソフトバンク6年債(100万円、1.64%)
  償還日、2025年4月25日

② ソフトバンク7年債(300万円、1.38%)
  償還日、2026年9月17日

③ マネックス5年債(100万円、0.7%)
  償還日、2026年10月13日

④ ソフトバンク7年債(200万円、2.84%)
  償還日、2029年12月14日


ソフトバンク債、①は第55回、②は第56回、④は第58回です。

④のみSBI証券、他はマネックス証券での購入です。


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2023年10月の株式投資状況

こんにちは、あぐりです。


毎月15日、定期的に確認している株式投資の詳細です。


この1ヶ月間(9月16日~10月15日)で購入・売却した銘柄です。

【購入銘柄】
〇 日本たばこ産業、3,400円×200株(追加購入)
   保有株数 400株
   平均購入価格 2,900円

〇 住友商事、3,200円×300株(追加購入)
   保有株数 600株
   平均購入価格 2,500円

〇 三菱UFJFG、1,240円×600株(追加購入)
   保有株数 1,200株
   平均購入価格 929.35円

【売却銘柄】
○ AREホールディングス、1,955円×300株
   譲渡損益 460円
   

保有銘柄        36銘柄
時価総額  49,082,220円
評価損益  13,152,877円



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セゾン投信の投資信託をスポット購入しました

こんにちは、あぐりです。


今年7月、不動産保有物件を1戸売却し、個人向け国債購入、投資信託積立増額、そして社債購入資金として各々200万円を振り分けました。


7月に、初めて個人向け国債(変動10年国債)を購入、セゾン投信の投資信託積立増額手続きも済ませ、あとは、社債購入資金だけが残りました。


まあ、そのうち適当な社債募集があるだろうと待っていたのですが、9月15日に33,533.09円だった日経平均が10月4日には30,526.88円まで下落しました。


一時的な下落でしょうが、「これは投資信託をスポット買いするチャンスだ!」と思い、セゾン投信の投資信託をスポット購入しました。


【セゾン投信スポット購入】
注文 10月 5日(木)
約定 10月10日(火)、2営業日後
受渡 10月11日(水)、翌営業日


「セゾン・グローバルバランスファンド」と「セゾン資産形成の達人ファンド」を各々100万円購入です。

両ファンド1万円から始めた積立投信ですが、その後、増額・スポット購入を重ねてきました。

【セゾン投信2ファンド】
2018年4月~各々、毎月1万円で積立開始
2020年4月~各々、毎月2万円に増額
2021年1月~各々、毎月3万円に増額
2022年1月~各々、毎月5万円に増額
2022年6月~各々、100万円スポット購入
2022年8月~各々、100万円スポット購入
2023年8月~各々、毎月10万円に増額(一時的増額)
2023年10月~各々、100万円スポット購入


このセゾン投信2ファンドの取崩しについても考えた上でのスポット購入です。


取崩し云々については、何時かブログネタがない時にでも書きます。


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【新NISA】購入銘柄を決めました

こんにちは、あぐりです。


来年2024年から始まる新NISA、購入銘柄を決めました。


新NISAの成長投資枠で個別株等に投資し、つみたて投資枠は当面使いません。


まず、これまでのブログで新NISAに関連するものは、次のふたつです。


2023年5月7日
『来年の新NISAに向けてやっておくこと』


2023年8月9日
『【NISAで保有】JーREIT、全て売却します』



来年のNISAに向けてやっておくことは、

① 今年で終了のNISA保有株を売却する
② 来年の買付資金240万円を確保しておく
③ 新NISAで購入する個別株を決めておく

の3つでした。


今年で終了のJ-REIT 7銘柄は、これらの銘柄の来年以降終了分も一度に売却しています。
現時点で5銘柄売却済み、残り2銘柄は今月の権利取得後、売却していきます。


来年以降の「毎年、買付資金240万円」の目途は立っています。
後日、このブログで書こうと思います。


購入する銘柄ですが、投資対象銘柄38銘柄の中から、個別株3銘柄、J-REIT 4銘柄を選びました。

① 三菱UFJFG(8306)
② 三菱HCキャピタル(8593)
③ NTT(9432)

④ トーセイREIT(3451)
⑤ サムティREIT(3459)
⑥ みらいREIT(3476)
⑦ タカラREIT(3492)


○ 個別株3銘柄は、各業種(セクター)から1銘柄ずつ選びました。

○ 当初は、卸売業(商社)からと思っていたんですが、NTTが25分割したのを受けて、変更しました。

○ 個別株については、ナンピン買いしていきます。

○ 個別株のナンピン買いにも限度があるでしょうから、新たな銘柄を追加していきます。


○ J-REIT 4銘柄は、「12ヶ月間、毎月配当を受け取るため」選びました。

○ J-REITについては、1口から数口保有に留めます。


最終的には、成長投資枠・非課税保有限度額1,200万円を、高配当株で保有します。


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日経平均株価 711.06円安、保有株は・・・

こんにちは、あぐりです。


「保有株すべてが上昇若しくは下落した時、ブログをアップするシリーズ」、11ヶ月ぶりの先月9月14日は、良いお知らせだったんですが・・・。


今日の日経平均株価は、711.06円安の30,526.88円でした。


保有の個別株29銘柄、ETF2銘柄、J-REIT2銘柄、インフラファンド3銘柄、合計36銘柄全てが下落しました。


保有株評価額 前日比 1,560,355円マイナス。


保有株5営業日連続下落、評価額 △4,352,375円でした。


9月28日   △867,180円
9月29日   △903,970円
10月2日   △ 76,740円
10月3日   △944,130円
10月4日 △1,560,355円
       △4,352,375円


ちなみに、日経平均も5営業日連続下落でした。

9月28日  △499.38円
9月29日  △ 14.90円
10月2日  △ 97.74円
10月3日  △521.94円
10月4日  △711.06円
      △1,845.02円


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Author:あぐり
定年2年前に早期退職したおやじの資産運用をありのままに書いていきます

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