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2023年12月の金融資産状況

こんにちは、あぐりです。


毎月末、確認している金融資産状況です。


2023年12月31日現在の金融資産

(商品)      (評価額)
普通預金   4,235,087円
株式投資  49,819,790円
投資信託  14,613,758円
個人国債   3,000,000円
円建社債   9,910,400円
買付余力   1,643,733円
資産合計  83,222,768円


株式投資:日本株現物投資
投資信託:セゾン投信の積立投信
個人国債:個人向け国債(変動10年)
円建社債:ソフトバンク債・マネックス債
買付余力:マネックス証券口座にあるダイワMRF    


評価額 83,222,768円
前月比    224,818円増



今年、最後のブログとなりました。


皆様、良いお年をお迎えください。


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2023年、10大ニュース!

こんにちは、あぐりです。


昨日は大納会、今年も今日・明日の残り2日となりました。


今年も私の資産運用に関する10大ニュースを勝手にまとめてみました。


他の方々にとっては「どうでもいいこと」でしょうが、お付き合い下さい。


【2023年、10大ニュース】
① ブログが続いている
何といっても、2018年3月29日から始めたブログが続いていることです。
5年9ヶ月経ち、今日で820記事、皆さんに感謝です。

② 株式投資対象銘柄を減少へ
昨年末に45銘柄あった株式投資対象銘柄を38銘柄に減らしました。対象銘柄から外したのは、個別株3銘柄・ETF1銘柄・JーREIT3銘柄です。

③ 株式評価益、1,000万円を超える
長年にわたり評価損(含み損)を抱えていましたが、昨年8月評価益(含み益)を計上、今年に入ってから、商社株・金融株が大きく上昇したおかげで、6月に評価益(含み益)が1,000万円を超えました。

④ 不動産物件、2戸売却
7月に区分所有マンション1戸を売却し、残りの物件は来年以降考えようと思っていたんですが、11月に予定外でもう1戸売却となりました。

⑤ セゾン投信、スポット購入&積立額増額
不動産売却金を元手にして、スポット購入を2回、そして定期積立額を増額しました。数年後の取崩しを想定しての投資です。

⑥ 個人向け国債、購入へ
新たな資産運用として、個人向け国債(変動10年)を購入しました。不動産売却で得た資金は、投資信託・国債・社債へ振り分けました。

⑦ 新NISAに向けて、J-REIT全て売却
来年からの新NISAに向けて、現行NISAで保有しているJ-REIT7銘柄全て売却しました。新NISAで購入するJ-REITは4銘柄に絞ります。

⑧ 配当金8年間で累計500万円達成!
2016年から今年12月4日までに入金された配当金・分配金が、累計500万円を達成しました。

⑨ 年間配当金受取額、150万円を超える
今年の税引後受け取り配当金・分配金 1,538,422円でした。月当たり、12万8千円です。株式投資へは新たな資金投入はせず、配当金再投資だけとしましたので、この先は少しずつの増加となります。

➉ 金融資産8千万円を超える
不動産を売却したこともあり、金融資産8千万円を超えました。
詳しいことは明日書きます。


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今年の配当金・分配金、150万円を超えました

こんにちは、あぐりです。


先週、今年最後の配当金・分配金を頂き、配当金・分配金合計1,538,422円となりました。


【毎月の受取額】
 1月    8,890円
 2月   26,295円
 3月   95,894円
 4月   17,118円
 5月   35,216円
 6月  587,292円 
 7月   15,194円
 8月   31,154円 
 9月  130,745円
10月   11,712円
11月   54,611円
12月  524,301円
    1,538,422円


【今までの受取額】
2016年    42,833円
2017年   132,553円
2018年   274,244円
2019年   556,669円
2020年   728,059円
2021年   737,211円
2022年 1,204,678円
2023年 1,538,422円


株式への新たな資金投入はせず「配当金再投資だけ」としていますので、来年以降は大きく増えることはないでしょう。


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2023年12月の配当金・分配金

こんにちは、あぐりです。


2023年12月に入金された配当金・分配金です。


12月1日
双日  15,539円
武田薬品工業  22,472円
コマツ  11,475円
丸紅  29,763円
住友商事  29,882円
三菱商事  66,936円
稲畑産業  13,149円
三井住友FG  83,530円
リコーリース  11,953円
住友倉庫  16,097円

12月4日
三菱ケミカルグループ  11,475円
東京海上HD  28,926円
三井倉庫HD  10,678円

12月5日
三菱UFJFG  9,802円
KDDI  33,468円

12月6日
みずほFG  39,843円
みずほリース  13,228円
ソフトバンク  17,133円

12月7日
オリックス  17,053円

12月11日
三菱HCキャピタル  25,818円

12月18日
NTT  9,961円

12月19日
ETF新興国債券  6,120円


12月の配当金・分配金は、合計524,301円でした。


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ソフトバンク7年債、利息入金

こんにちは、あぐりです。


昨日、ソフトバンクグループ株式会社第58回無担保社債(7年債、利率2.84%)の利息を頂きました。


元本200万円、年2回の利払いで、税引後22,631円でした。


【保有社債】
① ソフトバンク6年債(100万円、1.64%)
  償還日、2025年4月25日

② ソフトバンク7年債(300万円、1.38%)
  償還日、2026年9月17日

③ マネックス5年債(100万円、0.7%)
  償還日、2026年10月13日

④ マネックス5年債(300万円、1.2%)
  償還日、2028年11月30日

⑤ ソフトバンク7年債(200万円、2.84%)
  償還日、2029年12月14日


ソフトバンク債ですが、①は第55回、②は第56回、そして⑤は第58回です。

⑤のみSBI証券、他はマネックス証券での購入です。


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2023年12月の株式投資状況

こんにちは、あぐりです。


毎月15日、定期的に確認している株式投資の詳細です。


この1ヶ月間(11月16日~12月15日)で購入・売却した銘柄です。

【購入銘柄】
〇 日経高配当50ETF、57,100円×15口(追加購入)
   保有株数 30口
   平均購入価格 48,800円

【売却銘柄】
なし


保有銘柄        34銘柄
時価総額  49,426,270円
評価損益  12,101,502円



NISAで保有していたJ-REITも全て売却しているので、あとは来年から始まる新NISAを待つだけです。


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【株主優待】稲畑産業からクオカード頂きました

こんにちは、あぐりです。


稲畑産業(8098)から中間配当金計算書が届き、その中に株主優待としてクオカードも同封されていました。


9月30日の株主に対し、保有株式数及び継続保有期間に応じて、500円分から5,000円分のクオカードが頂けるのですが、私は、今回3,000円分のクオカードでした。


稲畑産業は、前年の配当金額を維持するか、または増配するという「累進配当政策」を対外的に発表しているため昨年から投資対象に追加した銘柄です。


保有銘柄で、株主優待としてクオカードを頂けるのは、INPEX・稲畑産業・リコーリースの3銘柄です。


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【配当金・分配金】8年間で、累計500万円達成!

こんにちは、あぐりです。


私の株式投資は「投資対象銘柄を限定して、高配当株を長期保有する」を基本として運用しています。


そして、今日2023年12月4日入金された配当金で、配当金累計500万円を達成しました。


【配当金・分配金 受取推移】
2016年    42,833円
2017年   132,553円
2018年   274,244円
2019年   556,669円
2020年   728,059円
2021年   737,211円
2022年 1,204,678円
2023年 1,365,996円
       5,042,243円


〇 2015年以前も、少額の配当金は頂いていましたが、記録が残っていません。

〇 2023年は、12月4日までに入金された金額です。

〇 8年間で500万円ですが、次の500万円・累計1,000万円達成は、3年後2026年でしょうか・・・。


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2023年11月の配当金・分配金

こんにちは、あぐりです。


2023年11月に入金された配当金・分配金です。


11月15日
日経高配当50ETF  10,675円

11月16日
タカラREIT  10,468円

11月27日
商船三井  17,531円

11月30日
ジャックス  15,937円


11月の配当金・分配金、合計54,611円でした。


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Author:あぐり
定年2年前に早期退職したおやじの資産運用をありのままに書いていきます

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