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2024年2月の金融資産状況

こんにちは、あぐりです。


毎月末、確認している金融資産状況です。


2024年2月29日現在の金融資産

普通預金   3,509,199円
株式投資  59,904,790円
投資信託  16,240,648円
個人国債   3,000,000円
円建社債   9,888,100円
買付余力     191,909円
資産合計  92,734,646円


株式投資:日本株現物投資
投資信託:セゾン投信の積立投信
個人国債:個人向け国債(変動10年)
円建社債:ソフトバンク債・マネックス債
買付余力:マネックス証券口座にあるダイワMRF    


評価額 92,734,646円
前月比  3,868,504円増



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2024年2月の配当金・分配金

こんにちは、あぐりです。


2024年2月に入金された配当金・分配金です。


2月15日
日経高配当50ETF  3,586円

2月16日
ETF新興国債券  6,343円

2月22日
ジャパンIF  15,050円


2月の配当金・分配金は、合計24,979円でした。


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【株式投資】評価益(含み益)が2,000万円を超えました

こんにちは、あぐりです。


今日、株式投資の評価益(含み益)が2,000万円を超えました。


保有銘柄        38銘柄
時価総額  59,014,470円
評価損益  20,151,782円



このブログを始めた2018年3月は、ほんの少しの評価損(含み損)だったのですが、その後、塩漬け株を抱えて損失が増え、コロナショックの時、2020年3月には評価損(含み損)が600万円を超えるという悲惨な状況でした。


その後、株価が上昇したのと、塩漬け株を売却・その損失を含み益が出ている銘柄を売却して解消(相殺)してきました。


2022年8月、このブログ開設以来、初めて含み益を計上、2023年6月には、含み益が1,000万円を超え、今日2024年2月19日2,000万円超えとなりました。


このブログ開設して初めて評価益(含み益)を計上した2022年8月以降の推移は次の通りです。

【評価益(含み益)の推移】
毎月15日現在の評価益です。

2022年 8月    717,000円
2022年 9月  1,730,226円
2022年10月    611,953円
2022年11月  1,450,393円
2022年12月  2,646,853円

2023年 1月  3,107,313円
2023年 2月  4,861,219円
2023年 3月  4,544,158円
2023年 4月  5,180,123円
2023年 5月  6,927,945円
2023年 6月 10,101,245円

2023年 7月 10,177,325円
2023年 8月 11,254,825円
2023年 9月 15,480,332円
2023年10月 13,152,877円
2023年11月 13,603,897円
2023年12月 12,101,502円

2024年 1月 16,036,758円
2024年 2月 18,227,252円

そして今日2024年2月19日
株式含み益 20,151,782円となりました。


今日は、日経平均16.86円減にもかかわらず、保有している商社株・金融株が大きく上昇したため、評価益が100万円を超えました。


日本株の好調は何時までも続かないでしょうから、含み益2,000万円は一時的にタッチ出来ただけと思っています。


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個人向け国債、始めての利息入金

こんにちは、あぐりです。


昨年夏、新たな投資として個人向け国債(変動10年国債)を購入、今回初めての利息を頂きました。


【第160回個人向け国債(変動10年)】

・2023年8月、300万円購入
・変動金利(半年毎に変動)
・利払い年2回、2月15日及び8月15日

利率推移
2023年8月 0.28%
2024年2月 0.40%


今回は半年分、税引後3,347円頂きました。


次回、今年8月は、利率0.40%となります。


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2024年2月の株式投資状況

こんにちは、あぐりです。


毎月15日、定期的に確認している株式投資の詳細です。


この1ヶ月間(1月16日~2月15日)で購入・売却した銘柄です。

【購入銘柄】
○ 日経高配当50ETF、62,600円×4口(追加購入)
   保有株数 36口
   平均購入価格 51,067.5円
(1月19日30分割)
○ 日経高配当50ETF、2,111円×10口(追加購入)
   保有株数 1,090口
   平均購入価格 1,706円 

◎ 三菱UFJFG  1,363円×200株(新規購入)
   保有株数 200口
   平均購入価格 1,363円

◎ トーセイREIT、140,000円×1口(新規購入)
   保有株数 1口
   平均購入価格 140,000円

◎ みらいREIT、45,000円×1口(新規購入)
   保有株数 1口
   平均購入価格 45,000円

◎ タカラREIT、105,000円×1口(新規購入)
   保有株数 1口
   平均購入価格 105,000円

【売却銘柄】
なし


◎印は、NISA枠での売買です。

日経高配当50ETFは、30分割の前と後の購入です。


保有銘柄        38銘柄
時価総額  57,089,940円
評価損益  18,227,252円



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ふるさと納税、今秋の新米を先行予約

こんにちは、あぐりです。


ふるさと納税を活用して、毎年、山形の米を頂いていますが、先日、今秋からの「新米定期便」を先行予約しました。


11月以降、来年3月迄、2月毎に20キロ送られてきます。


昨年10月のふるさと納税制度変更により、同じ返礼品ですが寄付金が上昇しました。


いつもと同じ、楽天のふるさと納税からの申し込みです。


例年、この時期に申し込むのですが、ブログを書いていることで「ああ、予約する時期だなぁ」と思い出させてくれます。


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新NISAで6銘柄購入しました

こんにちは、あぐりです。


今年から始まった新NISA、成長投資枠で個別株等に投資することとし、つみたて投資枠は当面使いません。


昨年10月8日のブログ『【新NISA】購入銘柄を決めました』で、投資対象銘柄38銘柄の中から、個別株3銘柄、J-REIT 4銘柄を選びました。

① 三菱UFJFG(8306)
② 三菱HCキャピタル(8593)
③ NTT(9432)
④ トーセイREIT(3451)
⑤ サムティREIT(3459)
⑥ みらいREIT(3476)
⑦ タカラREIT(3492)

その後、三菱商事(8058)の分割も発表されたので追加、合計8銘柄を新NISA購入対象銘柄としました。


現在の購入状況です。

三菱UFJFG  1,363円×200株
三菱HCキャピタル 980円×300株
NTT 174円×1,000株
サムティREIT 109,000円×1口
みらいREIT 45,000円×1口
タカラREIT 105,000円×1口


○ 購入した個別株は、ナンピン買いしていきます。
 ・三菱UFJFG(60円刻み) 1,363円→1,297円→1,240円
 ・三菱HCキャピタル(20円刻み) 980円→960円→940円
 ・NTT(2円刻み) 174円→172円→170円

○ 残り2銘柄も注文していますが、購入希望株価に下がるまで待ちます。

○ 今年の成長投資枠240万円のうち999,600円投資済み、残りは1,400,400円です。焦らずゆっくり投資していきます。


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Author:あぐり
定年2年前に早期退職したおやじの資産運用をありのままに書いていきます

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