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トルコリラ為替参照のデジポン債利息 997円入金

こんにちは、あぐりです。

昨日、みずほ証券からトルコリラ為替参照のデジタルクーポン債(仕組債)の利息997円が振り込まれました。

このデジポン債は昨年9月500万円購入し、昨年12月・今年3月と3ヶ月毎に年利8.45%の利息が発生していました。(今年3月の利息は、税引後84,168円でした)

トルコリラが利率判定為替24.66円未満になった今年6月以降は、年利8.45%が年利0.1%に激減、利息997円となりました。

その後、8月に入って満期償還判定為替19.66円も下回り、毎月末の「金融資産状況報告」も換算した評価額となり、200万円以上激減しました。

10月以降、再び満期償還判定為替を上回りましたが、利率判定日(12月7日)のトルコリラ 21.31円で利率判定為替まで回復していませんので、今回も年利0.1%、利息997円でした。


備忘録でもありますので、確認しておきます。

当初為替       31.66円
トリガー判定為替  33.66円(当初為替の+2円。但し半年毎に1円ずつ逓減)
 18年 6月・18年9月 ~ 32.66円
 18年12月・19年3月 ~ 31.66円
 19年 6月・19年9月 ~ 30.66円 と半年毎に1円ずつ下がります。
利率判定為替    24.66円(当初為替△ 7円)
満期償還判定為替 19.66円(当初為替△12円)

3ヶ月毎の利率判定日において
① 利率判定為替 24.66円以上で年率8.45%、24.66円未満で年率0.1%の利息払い
② トリガー判定為替 以上ならば、利息とともに額面金額の円貨で早期償還
③ 満期償還判定日(2022年9月)に、満期償還判定為替 19.66円未満となった場合、円の額面金額を当初為替で換算したトルコリラ(外貨)で償還となり、元本割れとなる。


一昨日、ブログ書いていた時のマネックス証券からのメール「【債券】ノックイン事由発生のお知らせ」については、明日のブログで報告します。


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定年2年前に早期退職したおやじの資産運用をありのままに書いていきます

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