トルコリラ為替参照のデジポン債利息 ９９７円入金

こんにちは、あぐりです。

昨日、みずほ証券からトルコリラ為替参照のデジタルクーポン債（仕組債）の利息９９７円が振り込まれました。

このデジポン債は昨年９月５００万円購入し、昨年１２月・今年３月と３ヶ月毎に年利８．４５％の利息が発生していました。（今年３月の利息は、税引後８４，１６８円でした）

トルコリラが利率判定為替２４．６６円未満になった今年６月以降は、年利８．４５％が年利０．１％に激減、利息９９７円となりました。

その後、８月に入って満期償還判定為替１９．６６円も下回り、毎月末の「金融資産状況報告」も換算した評価額となり、２００万円以上激減しました。

１０月以降、再び満期償還判定為替を上回りましたが、利率判定日（１２月７日）のトルコリラ ２１．３１円で利率判定為替まで回復していませんので、今回も年利０．１％、利息９９７円でした。


備忘録でもありますので、確認しておきます。

当初為替　　　　　　　３１．６６円
トリガー判定為替　　３３．６６円（当初為替の＋２円。但し半年毎に１円ずつ逓減）
　１８年　６月・１８年９月　～　３２．６６円
　１８年１２月・１９年３月　～　３１．６６円
　１９年　６月・１９年９月　～　３０．６６円　と半年毎に１円ずつ下がります。
利率判定為替　　　　２４．６６円（当初為替△　７円）
満期償還判定為替　１９．６６円（当初為替△１２円）

３ヶ月毎の利率判定日において
① 利率判定為替 ２４．６６円以上で年率８．４５％、２４．６６円未満で年率０．１％の利息払い
② トリガー判定為替 以上ならば、利息とともに額面金額の円貨で早期償還
③ 満期償還判定日（２０２２年９月）に、満期償還判定為替 １９．６６円未満となった場合、円の額面金額を当初為替で換算したトルコリラ（外貨）で償還となり、元本割れとなる。


一昨日、ブログ書いていた時のマネックス証券からのメール「【債券】ノックイン事由発生のお知らせ」については、明日のブログで報告します。


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