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マネックス証券からメール「ノックイン事由発生のお知らせ」

こんにちは、あぐりです。

3日前12月20日の夕方、マネックス証券からメールが届きました。


【債券】ノックイン事由発生のお知らせ

いつもマネックス証券をご利用いただきありがとうございます。
お客様が保有されている下記の銘柄につきまして、2018年12月20日にノックイン事由が発生した事をお知らせいたします。

債券の名称:ノルウェー地方金融公社 2019年3月11日満期 円建
早期償還条項付 参照株式株価連動社債(アルプス電気株式会社)

2018年12月20日の参照株式の株価終値:2,217円
参照株式:アルプス電気株式会社(銘柄コード:6770)
当初価格:3,490円
ノックイン判定水準:2,269円
観察期間:発行日の翌営業日から満期償還日の5営業日前まで
ノックイン事由:観察期間中の参照株式の株価終値がノックイン判定水準以下になった場合に発生。

ノックイン事由が発生した場合の、満期償還金額は以下の通りとなります。
→「額面金額 × 最終価格 ÷ 当初価格」 (1円未満を四捨五入)

※ノックイン事由が発生した場合でも、早期償還の条件を満たした場合には、「早期償還評価日」の直後の利払日に、額面100%の償還金と当該利払日の利金をもって早期償還されます。

本債券の詳細情報は下記URLよりご確認ください。《省略》

同じ内容が、マネックス証券のメッセージボード(重要なお知らせ)にも載っていました。


現在、保有しているマネックス証券のデジタルクーポン(仕組債)3銘柄のうち「アルプス電気 株価連動債(年利率8.17%)がノックインした」との連絡です。
昨年3月、2口50万円購入した期間2年のデジポン債です。

まず、ノックインとは
「指標となっている株価などが、あらかじめ定めた水準に達すると、特定の条件が生じること。
たとえば、指標株価(日経平均株価など)が設定水準を一定期間下回ると、債権の元本保証が消滅する場合などをさす。」(コトバンク)

来年3月で満期償還となるデジポン債ですが「元本を割る可能性が大」となりました。


満期償還日の5営業日前、来年3月4日のアルプス電気株価が 2,166円(12月21日終値)だと仮定した満期償還金額は、
  「額面金額 × 最終価格 ÷ 当初価格」
  500,000円 × 2,166円 ÷ 3,490円 = 310,315円
  50万円の元本が、310,315円で償還される(△189,685円)

但し最終評価日(来年3月4日)のアルプス電気株価が当初価格3,490円以上ならば、額面100%(50万円)で満期償還となります。

来年3月、アルプス電気の株価はどうなるのでしょうか。


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