【年間報告】投資信託

こんにちは、あぐりです。

年間報告、今日は投資信託です。

現在の投資信託は、次の３ファンドです。
① みずほ銀行「ＤＩＡＭ割安日本株ファンド・毎月分配型」
② セゾン投信「セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド」
③ セゾン投信「セゾン資産形成の達人ファンド」

① みずほ銀行「ＤＩＡＭ割安日本株ファンド・毎月分配型」

２年前の６月、退職金の運用ということで、ＮＩＳＡ枠で１２０万円購入しています。
最初の投資信託、ＮＩＳＡで毎月分配型に投資

２０１８年１２月末の評価金額 １，１６９，５８３円
９月末 １，５１４，８２０円でしたから、３ヶ月で３４５，２３７円の損失、元本を割りました。
毎月の分配金は５，８１２円、先月迄の分配金累計１８０，１７２円です。
内訳は、普通分配金（配当）１５６，１４９円、特別分配金（元本払戻分）２４，０２３円です。
受取分配金で、年利５．８１％となります。


② セゾン投信「セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド」
③ セゾン投信「セゾン資産形成の達人ファンド」

昨年４月から始めた積立投信、それぞれ毎月１万円投資しています。
「今日から「セゾン投信」で積立投信開始」

先月末までに１８万円投資していますが、評価額 １６５，５０６円ですから、１４，４９４円の損失です。


昨年１０月以降の下落が大きく悲惨な結果ですが、投資信託は長期投資だと思っていますので、このまま保持・積立していきます。


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