fc2ブログ

【年間報告】投資信託

こんにちは、あぐりです。

年間報告、今日は投資信託です。

現在の投資信託は、次の3ファンドです。
① みずほ銀行「DIAM割安日本株ファンド・毎月分配型」
② セゾン投信「セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド」
③ セゾン投信「セゾン資産形成の達人ファンド」

① みずほ銀行「DIAM割安日本株ファンド・毎月分配型」

2年前の6月、退職金の運用ということで、NISA枠で120万円購入しています。
最初の投資信託、NISAで毎月分配型に投資

2018年12月末の評価金額 1,169,583円
9月末 1,514,820円でしたから、3ヶ月で345,237円の損失、元本を割りました。
毎月の分配金は5,812円、先月迄の分配金累計180,172円です。
内訳は、普通分配金(配当)156,149円、特別分配金(元本払戻分)24,023円です。
受取分配金で、年利5.81%となります。


② セゾン投信「セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド」
③ セゾン投信「セゾン資産形成の達人ファンド」


昨年4月から始めた積立投信、それぞれ毎月1万円投資しています。
「今日から「セゾン投信」で積立投信開始」

先月末までに18万円投資していますが、評価額 165,506円ですから、14,494円の損失です。


昨年10月以降の下落が大きく悲惨な結果ですが、投資信託は長期投資だと思っていますので、このまま保持・積立していきます。


にほんブログ村


全般ランキング
スポンサーサイト



コメントの投稿

管理者にだけ表示を許可する

プロフィール

あぐり

Author:あぐり
定年2年前に早期退職したおやじの資産運用をありのままに書いていきます

最新記事
カテゴリ
カウンター(2018.7.16~)
リンク
月別アーカイブ
最新コメント
検索フォーム
RSSリンクの表示
ブロとも申請フォーム

この人とブロともになる

QRコード
QR