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ETF新興国債券、分配金1,458円入金

こんにちは、あぐりです。

昨日、上場インデックスファンド新興国債券(1566)から、3回目の分配金を頂きました。

隔月分配型の商品ですから、年6回2ヶ月毎に分配金を頂けます。

奇数月10日が決算日、支払は翌月18日です。

保有株数 :    4口
1 口配当 :  457円
受取額 : 1,458円(税引後)

☆ マネックス証券の入出金履歴で確認して1,458円としましたが、457円×4口×0.79685=1,456.6418円で、税引後1,457円かと思うんですが・・・。

ここ1年間の分配金実績です。
19年 1月  457円
18年11月  467円
18年 9月  467円
18年 7月  486円
18年 5月  486円
18年 3月  491円

年間分配金2,854円、平均買値47,500円で計算すると、年利回り6.01%となります。

分配金が少しずつですが、減少しています。

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