【年間報告】投資信託
こんにちは、あぐりです。
年間報告、今日は投資信託です。
現在の保有投資信託は、次の３ファンドです。
① みずほ銀行「ＤＩＡＭ割安日本株ファンド・毎月分配型」
② セゾン投信「セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド」
③ セゾン投信「セゾン資産形成の達人ファンド」
① みずほ銀行「ＤＩＡＭ割安日本株ファンド・毎月分配型」
２０１６年６月、退職金の運用ということで、ＮＩＳＡ枠で１２０万円購入しています。
昨年末（２０１９年１２月末）の評価額 １，３０１，７１１円、一昨年末の評価額 １，１６９，５８３円ですから、１年間で１３２，１２８円増えました。
毎月の分配金は５，８１２円、先月迄の分配金累計２４９，９１６円です。
内訳は、普通分配金（配当）２１８，３３７円、特別分配金（元本払戻分）３１，５７９円です。
受取分配金で、年利５．８１％となります。
今年で５年目、ＮＩＳＡ最後の年となります。
売却するか、課税口座へ移すか、ロールオーバーするか、決めなければなりません。
② セゾン投信「セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド」
③ セゾン投信「セゾン資産形成の達人ファンド」
２０１８年４月から始めた積立投信、それぞれ毎月１万円投資しています。
先月までに４２万円投資して評価額４５８，７８１円ですから、３８，７８１円の利益となります。
積立投信、長期になるほどその効果が出ると言われていますが「少しずつその効果が出始めてきている」と言えます。
資産投資のゴールを２０２７年末（７０歳）としており、投資信託の目標額を５００万円と定めています。
目標達成のため、今年の春から、セゾン投信の積立額を増やしていきます。
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現在の保有投資信託は、次の３ファンドです。
① みずほ銀行「ＤＩＡＭ割安日本株ファンド・毎月分配型」
② セゾン投信「セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド」
③ セゾン投信「セゾン資産形成の達人ファンド」
① みずほ銀行「ＤＩＡＭ割安日本株ファンド・毎月分配型」
２０１６年６月、退職金の運用ということで、ＮＩＳＡ枠で１２０万円購入しています。
昨年末（２０１９年１２月末）の評価額 １，３０１，７１１円、一昨年末の評価額 １，１６９，５８３円ですから、１年間で１３２，１２８円増えました。
毎月の分配金は５，８１２円、先月迄の分配金累計２４９，９１６円です。
内訳は、普通分配金（配当）２１８，３３７円、特別分配金（元本払戻分）３１，５７９円です。
受取分配金で、年利５．８１％となります。
今年で５年目、ＮＩＳＡ最後の年となります。
売却するか、課税口座へ移すか、ロールオーバーするか、決めなければなりません。
② セゾン投信「セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド」
③ セゾン投信「セゾン資産形成の達人ファンド」
２０１８年４月から始めた積立投信、それぞれ毎月１万円投資しています。
先月までに４２万円投資して評価額４５８，７８１円ですから、３８，７８１円の利益となります。
積立投信、長期になるほどその効果が出ると言われていますが「少しずつその効果が出始めてきている」と言えます。
資産投資のゴールを２０２７年末（７０歳）としており、投資信託の目標額を５００万円と定めています。
目標達成のため、今年の春から、セゾン投信の積立額を増やしていきます。
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