毎月分配型の投資信託４年経過、その運用実績は？
こんにちは、あぐりです。
４年前２０１６年６月３日、退職金運用のひとつとして、ＮＩＳＡを活用して初めて投資信託を購入しました。
「ＤＩＡＭ割安日本株ファンド・毎月分配型」を１２０万円購入して丸４年、その運用実績です。
購入金額 １，２３８，８８０円（購入時手数料３８，８８０円を含む）
評価金額 １，１７０，２６１円
毎月分配金 ５，８１２円（２０２０年４月迄）
変更分配金 ２，９０６円（２０２０年５月から）
分配金累計 ２７６，０７０円（４８月）
購入後の基準価格は順調に上昇し、２０１８年９月末の評価金額は １，５１４，８２０円でした。
その後は下降し続け、今年３月末には１，０５７，４１０円まで下落、昨日現在の評価金額は１，１７０，２６１円です。
先月２０２０年５月から分配金が半減され、毎月２，９０６円となりました。
分配金累計の内訳は、普通分配金（配当）２２９，９６１円、特別分配金（元本払戻分）４６，１０９円です。
普通分配金（配当）を含めるとまだ利益が出ていますが、この投資信託、今年で５年目、ＮＩＳＡ最後の年となります。
売却するか、課税口座へ移すか、ロールオーバーするか、年末までに決めなければなりません。
にほんブログ村
全般ランキング
４年前２０１６年６月３日、退職金運用のひとつとして、ＮＩＳＡを活用して初めて投資信託を購入しました。
「ＤＩＡＭ割安日本株ファンド・毎月分配型」を１２０万円購入して丸４年、その運用実績です。
購入金額 １，２３８，８８０円（購入時手数料３８，８８０円を含む）
評価金額 １，１７０，２６１円
毎月分配金 ５，８１２円（２０２０年４月迄）
変更分配金 ２，９０６円（２０２０年５月から）
分配金累計 ２７６，０７０円（４８月）
購入後の基準価格は順調に上昇し、２０１８年９月末の評価金額は １，５１４，８２０円でした。
その後は下降し続け、今年３月末には１，０５７，４１０円まで下落、昨日現在の評価金額は１，１７０，２６１円です。
先月２０２０年５月から分配金が半減され、毎月２，９０６円となりました。
分配金累計の内訳は、普通分配金（配当）２２９，９６１円、特別分配金（元本払戻分）４６，１０９円です。
普通分配金（配当）を含めるとまだ利益が出ていますが、この投資信託、今年で５年目、ＮＩＳＡ最後の年となります。
売却するか、課税口座へ移すか、ロールオーバーするか、年末までに決めなければなりません。
にほんブログ村
全般ランキング
スポンサーサイト
