毎月分配型の投資信託５年経過、その運用実績は？

こんにちは、あぐりです。


５年前２０１６年６月３日、退職金運用のひとつとして、ＮＩＳＡを活用して初めて投資信託「ＤＩＡＭ割安日本株ファンド・毎月分配型」を１２０万円購入しました。


この投資信託も、昨年末でＮＩＳＡ期間が終了し、今年から一般口座で保有し続けています。
『毎月分配型の投資信託、ＮＩＳＡを終えて新たなスタート』


昨年最終営業日の評価額１，３５９，０５７円が新たな取得価格となり、今後生じる譲渡益や配当等は課税対象となります。

取得価格 　　１，３５９，０５７円（今年１月１日）
評価金額 　　１，５２８，３８２円（昨日現在）
毎月分配金　　　　　２，３１６円（税引後）
分配金累計　　　　１１，５８０円（５ヶ月間）


所得価格１，３５９，０５７円、年間税引後分配金２７，７９２円、税引後の分配金利回り２．０４％です。



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