【年間総括】投資信託

こんにちは、あぐりです。


年間総括、今日は投資信託です。


現在の保有投資信託は、次の３ファンドです。

① みずほ銀行「ＤＩＡＭ割安日本株ファンド・毎月分配型」
② セゾン投信「セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド」
③ セゾン投信「セゾン資産形成の達人ファンド」


① みずほ銀行「ＤＩＡＭ割安日本株ファンド・毎月分配型」

２０１６年６月にＮＩＳＡ枠で購入、昨年２０２１年１月から課税口座へ移行（取得価額１，３５９，０５７円）しています。

昨年末の評価額　１，５７５，４６０円
昨年受取分配金　　　　２７，７９２円

１年間で、２１６，４０３円の評価増となり、２７，７９２円の分配金を受け取りました。


② セゾン投信「セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド」
③ セゾン投信「セゾン資産形成の達人ファンド」

２０１８年４月～各々、毎月１万円で積立開始
２０２０年４月～各々、毎月２万円に増額
２０２１年１月～各々、毎月３万円に増額

昨年末現在の評価です。

◎ セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド
　　積立額　　　　７８０，０００円　
　　評価額　　　　９３３，６５２円
　　評価益　　　　１５３，６５２円　
　　損益率　　　　　　１９．７０％

◎ セゾン資産形成の達人ファンド
　　積立額　　　　７８０，０００円　
　　評価額　　１，０２７，４９５円
　　評価益　　　　２４７，４９５円　
　　損益率　　　　　　３１．７３％


今月から、セゾン投信への積立額を、各々毎月５万円に増やします。
『セゾン投信の積立額を増額します！』



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