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【年間総括】投資信託

こんにちは、あぐりです。


年間総括、今日は投資信託です。


現在の保有投資信託は、次の3ファンドです。

① みずほ銀行「DIAM割安日本株ファンド・毎月分配型」
② セゾン投信「セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド」
③ セゾン投信「セゾン資産形成の達人ファンド」


① みずほ銀行「DIAM割安日本株ファンド・毎月分配型」

2016年6月にNISA枠で購入、昨年2021年1月から課税口座へ移行(取得価額1,359,057円)しています。

昨年末の評価額 1,575,460円
昨年受取分配金    27,792円

1年間で、216,403円の評価増となり、27,792円の分配金を受け取りました。


② セゾン投信「セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド」
③ セゾン投信「セゾン資産形成の達人ファンド」


2018年4月~各々、毎月1万円で積立開始
2020年4月~各々、毎月2万円に増額
2021年1月~各々、毎月3万円に増額

昨年末現在の評価です。

◎ セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド
  積立額    780,000円 
  評価額    933,652円
  評価益    153,652円 
  損益率      19.70%

◎ セゾン資産形成の達人ファンド
  積立額    780,000円 
  評価額  1,027,495円
  評価益    247,495円 
  損益率      31.73%


今月から、セゾン投信への積立額を、各々毎月5万円に増やします。
『セゾン投信の積立額を増額します!』


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定年2年前に早期退職したおやじの資産運用をありのままに書いていきます

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