毎月分配型の投資信託６年経過、その運用実績は？

こんにちは、あぐりです。


６年前２０１６年６月３日、退職金運用のひとつとして、ＮＩＳＡを活用して初めて投資信託「ＤＩＡＭ割安日本株ファンド・毎月分配型」を１２０万円購入しました。


この投資信託、２０２０年末でＮＩＳＡ期間が終了し、期間中の収益４１６，５８９円（損益率３３．６２％）となり、２０２１年１月から課税口座へ移行しています。
『毎月分配型の投資信託、ＮＩＳＡを終えて新たなスタート』


２０２０年最終営業日の評価額１，３５９，０５７円が新たな取得価格となり、毎月の受取分配金２，３１６円（税引後）で、１年５ヶ月経ちました。


取得価格　　１，３５９，０５７円（２０２１年１月１日）
評価金額　　１，６１４，０１３円（２０２２年６月２日）
分配金計　　　　　３９，３７２円（１年５ヶ月間）


受取分配金を含めた評価額１，６５３，３８５円で計算すると、１年５ヶ月経過しての損益率２１．６６％です。


この投資信託ですが、近々、解約し、セゾン投信をスポット購入していきます。



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