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【年間総括】投資信託

こんにちは、あぐりです。


年間総括、今日は投資信託です。


昨年6月、みずほ銀行「DIAM割安日本株ファンド・毎月分配型」の投資信託を解約しました。
『毎月分配型の投資信託を解約しました』


現在の保有投資信託は、次の2ファンドです。

① セゾン投信「セゾン・グローバルバランスファンド」
② セゾン投信「セゾン資産形成の達人ファンド」


【セゾン投信2ファンド】
2018年4月~各々、毎月1万円で積立開始
2020年4月~各々、毎月2万円に増額
2021年1月~各々、毎月3万円に増額
2022年1月~各々、毎月5万円に増額
2022年6月~各々、100万円スポット購入
2022年8月~各々、100万円スポット購入


2022年6月のスポット購入は、毎月分配型の投資信託と定期預金を解約した資金を活用しました。

2022年8月のスポット購入は、デジポン債償還資金を活用しました。


昨年末現在の評価です。

◎ セゾン・グローバルバランスファンド
  積立額  3,380,000円
  評価額  3,406,527円
  評価益     26,527円 
  損益率       0.78%

◎ セゾン資産形成の達人ファンド
  積立額  3,380,000円
  評価額  3,524,654円
  評価益    144,654円
  損益率       4.28%

両ファンド辛うじて評価益を計上していますが、昨年1年間で、評価額を大きく下げました。


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定年2年前に早期退職したおやじの資産運用をありのままに書いていきます

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