【年間総括】投資信託
こんにちは、あぐりです。
年間総括、今日は投資信託です。
昨年6月、みずほ銀行「DIAM割安日本株ファンド・毎月分配型」の投資信託を解約しました。
『毎月分配型の投資信託を解約しました』
現在の保有投資信託は、次の2ファンドです。
① セゾン投信「セゾン・グローバルバランスファンド」
② セゾン投信「セゾン資産形成の達人ファンド」
【セゾン投信2ファンド】
2018年4月~各々、毎月1万円で積立開始
2020年4月~各々、毎月2万円に増額
2021年1月~各々、毎月3万円に増額
2022年1月~各々、毎月5万円に増額
2022年6月~各々、100万円スポット購入
2022年8月~各々、100万円スポット購入
2022年6月のスポット購入は、毎月分配型の投資信託と定期預金を解約した資金を活用しました。
2022年8月のスポット購入は、デジポン債償還資金を活用しました。
昨年末現在の評価です。
◎ セゾン・グローバルバランスファンド
積立額 3,380,000円
評価額 3,406,527円
評価益 26,527円
損益率 0.78%
◎ セゾン資産形成の達人ファンド
積立額 3,380,000円
評価額 3,524,654円
評価益 144,654円
損益率 4.28%
両ファンド辛うじて評価益を計上していますが、昨年1年間で、評価額を大きく下げました。

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年間総括、今日は投資信託です。
昨年6月、みずほ銀行「DIAM割安日本株ファンド・毎月分配型」の投資信託を解約しました。
『毎月分配型の投資信託を解約しました』
現在の保有投資信託は、次の2ファンドです。
① セゾン投信「セゾン・グローバルバランスファンド」
② セゾン投信「セゾン資産形成の達人ファンド」
【セゾン投信2ファンド】
2018年4月~各々、毎月1万円で積立開始
2020年4月~各々、毎月2万円に増額
2021年1月~各々、毎月3万円に増額
2022年1月~各々、毎月5万円に増額
2022年6月~各々、100万円スポット購入
2022年8月~各々、100万円スポット購入
2022年6月のスポット購入は、毎月分配型の投資信託と定期預金を解約した資金を活用しました。
2022年8月のスポット購入は、デジポン債償還資金を活用しました。
昨年末現在の評価です。
◎ セゾン・グローバルバランスファンド
積立額 3,380,000円
評価額 3,406,527円
評価益 26,527円
損益率 0.78%
◎ セゾン資産形成の達人ファンド
積立額 3,380,000円
評価額 3,524,654円
評価益 144,654円
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両ファンド辛うじて評価益を計上していますが、昨年1年間で、評価額を大きく下げました。

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