【年間総括】投資信託

こんにちは、あぐりです。


年間総括、今日は投資信託です。


昨年６月、みずほ銀行「ＤＩＡＭ割安日本株ファンド・毎月分配型」の投資信託を解約しました。
『毎月分配型の投資信託を解約しました』


現在の保有投資信託は、次の２ファンドです。

① セゾン投信「セゾン・グローバルバランスファンド」
② セゾン投信「セゾン資産形成の達人ファンド」


【セゾン投信２ファンド】
２０１８年４月～各々、毎月１万円で積立開始
２０２０年４月～各々、毎月２万円に増額
２０２１年１月～各々、毎月３万円に増額
２０２２年１月～各々、毎月５万円に増額
２０２２年６月～各々、１００万円スポット購入
２０２２年８月～各々、１００万円スポット購入


２０２２年６月のスポット購入は、毎月分配型の投資信託と定期預金を解約した資金を活用しました。

２０２２年８月のスポット購入は、デジポン債償還資金を活用しました。


昨年末現在の評価です。

◎ セゾン・グローバルバランスファンド
　　積立額　　３，３８０，０００円
　　評価額　　３，４０６，５２７円
　　評価益　　　　　２６，５２７円　
　　損益率　　　　　　　０．７８％

◎ セゾン資産形成の達人ファンド
　　積立額　　３，３８０，０００円
　　評価額　　３，５２４，６５４円
　　評価益　　　　１４４，６５４円
　　損益率　　　　　　　４．２８％

両ファンド辛うじて評価益を計上していますが、昨年１年間で、評価額を大きく下げました。



にほんブログ村


全般ランキング