【中間経過報告】投資信託

こんにちは、あぐりです。

中間経過報告、今日は投資信託です。

現在の投資信託は、次の３ファンドです。

① みずほ銀行「ＤＩＡＭ割安日本株ファンド・毎月分配型」
② セゾン投信「セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド」
③ セゾン投信「セゾン資産形成の達人ファンド」

①は、一昨年の６月、退職金の運用ということで、ＮＩＳＡ枠で１２０万円購入しました。
　「最初の投資信託、ＮＩＳＡで毎月分配型に投資」

先月末の評価金額 １，４４４，３００円
利益２４４，３００円ですが、これは購入時の基準価額がタイミングよく「低い時」だったからですかね。

また、毎月の分配金は５，８１２円、先月迄の分配金累計１４５，３００円です。
内訳は、普通分配金（配当）１２７，０８９円、特別分配金（元本払戻分）１８，２１１円ですが、一昨年１０月以降（１年９月間）は普通分配金です。
分配金だけで、年利５．８１％となります。


セゾン投信㈱の中野晴啓社長の講演会を聞いて、今年４月から始めた②③は、それぞれ毎月１万円投資している積立投信です。
「今日から「セゾン投信」で積立投信開始」

②③合わせた先月末の評価金額 ５９，３０２円


みずほ銀行「ＤＩＡＭ割安日本株ファンド・毎月分配型」は、今年２月から基準価額が下落しているものの、いまのところ、評価金額・分配金共々、高い運用実績です。

「セゾン投信」の積立投信は、以前から投資したいと思っていましたので、目的達成というところですね。
運用結果については、長期投資ですので、将来の楽しみとします。


【中間経過報告】次回は、デジタルクーポン債について書きます。


にほんブログ村


全般ランキング